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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 498.00 | 500.00 | 18 998.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 958.00 | 3 209.00 | 210 749.00 | 213 958.00 |
BZ Autres créances | 636 361.00 | | 636 361.00 | 636 361.00 |
CF Disponibilités | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 905.00 | 3 209.00 | 960 696.00 | 963 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 403.00 | 3 709.00 | 979 694.00 | 983 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DH Report à nouveau | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DL TOTAL (I) | 694 570.00 | | | 694 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 694.00 | | | 979 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 972.00 | | 1 237 972.00 | 1 237 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 972.00 | | 1 237 972.00 | 1 237 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 403.00 | | | 1 250 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 606.00 | | | 1 219 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | 2 136.00 | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | 2 136.00 | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | 2 136.00 | 5 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VC Groupe et associés | 588 032.00 | | | 588 032.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 526.00 | 850 629.00 | 2 897.00 | 853 526.00 |
VW T.V.A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 125.00 | 285 125.00 | | 285 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ST Autres comptes | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YT Sous‐traitance | 976 264.00 | | | 976 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 072.00 | | | 1 082 072.00 |