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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 2 072.00 | 1 958.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 028.00 | 2 072.00 | 20 957.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 615.00 | 718.00 | 144 897.00 | 145 615.00 |
BZ Autres créances | 459 353.00 | | 459 353.00 | 459 353.00 |
CF Disponibilités | 380 262.00 | | 380 262.00 | 380 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 036.00 | 718.00 | 986 319.00 | 987 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 065.00 | 2 789.00 | 1 007 276.00 | 1 010 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 7 760.00 | | 8 544.00 |
DH Report à nouveau | 161 125.00 | 146 225.00 | | 161 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 417.00 | 15 684.00 | | 24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 744 086.00 | 719 669.00 | | 744 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 833.00 | 218 004.00 | | 197 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | 60 867.00 | | 64 612.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 212.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 190.00 | 279 083.00 | | 263 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 276.00 | 998 752.00 | | 1 007 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 190.00 | 279 083.00 | | 263 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 724.00 | | 1 161 724.00 | 1 161 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 724.00 | | 1 161 724.00 | 1 161 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 573.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 573.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 590.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 590.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -17.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 6 100.00 | | 9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 404.00 | 1 163 781.00 | | 1 171 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 988.00 | 1 148 096.00 | | 1 146 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 417.00 | 15 684.00 | | 24 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 883.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 883.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | 718.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 718.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 718.00 | 1 132.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 833.00 | 197 833.00 | | 197 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VC Groupe et associés | 430 097.00 | 430 097.00 | | 430 097.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 273.00 | 606 775.00 | 1 498.00 | 608 273.00 |
VW T.V.A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
ST Autres comptes | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YT Sous‐traitance | 839 279.00 | | | 839 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 399.00 | | | 231 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 148.00 | | | 185 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 931.00 | | | 989 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |