| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 2 954.00 | 1 076.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 028.00 | 2 954.00 | 20 074.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 852.00 | | 131 852.00 | 131 852.00 |
BZ Autres créances | 407 214.00 | | 407 214.00 | 407 214.00 |
CF Disponibilités | 467 614.00 | | 467 614.00 | 467 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 733.00 | | 1 006 733.00 | 1 006 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 762.00 | 2 954.00 | 1 026 808.00 | 1 029 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 765.00 | 8 544.00 | | 9 765.00 |
DH Report à nouveau | 184 321.00 | 161 125.00 | | 184 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | 24 417.00 | | 31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 775 296.00 | 744 086.00 | | 775 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 867.00 | 197 833.00 | | 190 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 900.00 | 64 612.00 | | 59 900.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 511.00 | 263 190.00 | | 251 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 808.00 | 1 007 276.00 | | 1 026 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 511.00 | 263 190.00 | | 251 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 329.00 | | 1 105 329.00 | 1 105 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 329.00 | | 1 105 329.00 | 1 105 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 440.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1 440.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 479.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 479.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 961.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 9 495.00 | | 11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 772.00 | 1 171 404.00 | | 1 112 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 561.00 | 1 146 988.00 | | 1 081 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 210.00 | 24 417.00 | | 31 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 883.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 883.00 | | 2 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VC Groupe et associés | 378 816.00 | 378 816.00 | | 378 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 618.00 | 539 120.00 | 1 498.00 | 540 618.00 |
VW T.V.A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 511.00 | 251 511.00 | | 251 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YT Sous‐traitance | 777 723.00 | | | 777 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 399.00 | | | 915 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |