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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 2 791.00 | 1 477.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 729.00 | 112 690.00 | 168 039.00 | 280 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 778.00 | 124 153.00 | 138 625.00 | 262 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 428.00 | 239 635.00 | 329 792.00 | 569 428.00 |
BT Marchandises | 135 855.00 | | 135 855.00 | 135 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
BZ Autres créances | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 554 465.00 | | 554 465.00 | 554 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 293.00 | | 1 281 293.00 | 1 281 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 721.00 | 239 635.00 | 1 611 085.00 | 1 850 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 695 730.00 | | | 695 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
DL TOTAL (I) | 950 556.00 | | | 950 556.00 |
DP Provisions pour risques | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 659.00 | | | 641 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 085.00 | | | 1 611 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 233.00 | | | 481 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 002.00 | | 1 705 002.00 | 1 705 002.00 |
FG Production vendue services | 359 162.00 | | 359 162.00 | 359 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 164.00 | | 2 064 164.00 | 2 064 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 870.00 | | | 2 171 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 154.00 | | | 1 995 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 323.00 | | 75 522.00 | 518 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 417.00 | 569 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 417.00 | 543 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | 3 380.00 | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 133.00 | | 70 792.00 | 497 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 1 350.00 | 20 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 714.00 | 78 056.00 | 12 133.00 | 173 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 2 272.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 194.00 | 75 784.00 | 12 133.00 | 173 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 545.00 | 11 148.00 | 9 823.00 | 17 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 545.00 | 11 148.00 | 9 823.00 | 17 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 148.00 | 9 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 424.00 | 23 266.00 | 35 157.00 | 58 424.00 |
VI Groupe et associés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 390.00 | 481 233.00 | 35 157.00 | 516 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
ST Autres comptes | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YT Sous‐traitance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 698.00 | | | 298 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |