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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 149.00 | 61.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 392.00 | 155 734.00 | 118 658.00 | 274 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 091.00 | 248 746.00 | 90 344.00 | 339 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 516.00 | 405 629.00 | 413 886.00 | 819 516.00 |
BT Marchandises | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 471 647.00 | | 471 647.00 | 471 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 892.00 | | 2 194 892.00 | 2 194 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 409.00 | 405 629.00 | 2 608 779.00 | 3 014 409.00 |
CU Autres participations | 201 522.00 | | 201 522.00 | 201 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 1 157 784.00 | 1 722 353.00 | | 1 157 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 560.00 | 185 431.00 | | 319 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 455.00 | 1 985 894.00 | | 1 555 455.00 |
DP Provisions pour risques | 22 681.00 | 23 318.00 | | 22 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 681.00 | 23 318.00 | | 22 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 316.00 | 114 732.00 | | 53 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 797.00 | 142 701.00 | | 315 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 313.00 | 128 118.00 | | 164 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 490.00 | 358 887.00 | | 495 490.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 643.00 | 759 752.00 | | 1 030 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 779.00 | 2 768 965.00 | | 2 608 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 318.00 | 13 027.00 | 13 664.00 | 23 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 318.00 | 13 027.00 | 13 664.00 | 23 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 287.00 | 287 287.00 | | 287 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VI Groupe et associés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 095.00 | 667 095.00 | | 667 095.00 |