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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 510.00 | 282.00 | 4 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 659.00 | 114 583.00 | 133 076.00 | 247 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 293.00 | 187 627.00 | 107 666.00 | 295 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 392.00 | 306 721.00 | 262 670.00 | 569 392.00 |
BT Marchandises | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BZ Autres créances | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 358.00 | | 1 333 358.00 | 1 333 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 076.00 | | 2 120 076.00 | 2 120 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 469.00 | 306 721.00 | 2 382 747.00 | 2 689 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 1 245 882.00 | 872 446.00 | | 1 245 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 971.00 | 373 435.00 | | 240 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 963.00 | 1 323 992.00 | | 1 564 963.00 |
DP Provisions pour risques | 23 084.00 | 22 546.00 | | 23 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 084.00 | 22 546.00 | | 23 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318.00 | 35 713.00 | | 12 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 013.00 | 33 932.00 | | 169 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 795.00 | 139 998.00 | | 180 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 158 679.00 | | 137 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 110.00 | 354 450.00 | | 295 110.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 424.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 700.00 | 723 198.00 | | 794 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 747.00 | 2 069 736.00 | | 2 382 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 904.00 | 571 445.00 | | 613 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VI Groupe et associés | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 596.00 | 271 596.00 | | 271 596.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 905.00 | 613 905.00 | | 613 905.00 |