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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 381.00 | 143 071.00 | 133 310.00 | 276 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 648.00 | 245 057.00 | 92 591.00 | 337 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 645.00 | 392 921.00 | 430 723.00 | 823 645.00 |
BT Marchandises | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 676 726.00 | | 676 726.00 | 676 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 241.00 | | 2 338 241.00 | 2 338 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 887.00 | 392 921.00 | 2 768 965.00 | 3 161 887.00 |
CU Autres participations | 201 522.00 | | 201 522.00 | 201 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 1 722 353.00 | 1 486 853.00 | | 1 722 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 431.00 | 235 499.00 | | 185 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 894.00 | 1 800 463.00 | | 1 985 894.00 |
DP Provisions pour risques | 23 318.00 | 26 980.00 | | 23 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 318.00 | 26 980.00 | | 23 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 732.00 | 183 499.00 | | 114 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 701.00 | 169 600.00 | | 142 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 118.00 | 113 425.00 | | 128 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 887.00 | 275 149.00 | | 358 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 752.00 | 742 258.00 | | 759 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 965.00 | 2 569 701.00 | | 2 768 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 503.00 | 72 900.00 | 19 481.00 | 339 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 108.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 818.00 | 72 792.00 | 19 481.00 | 334 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 980.00 | 11 933.00 | 15 595.00 | 26 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VI Groupe et associés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 051.00 | 617 051.00 | | 617 051.00 |