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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 685.00 | 107.00 | 4 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 746.00 | 121 329.00 | 144 417.00 | 265 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 293.00 | 213 489.00 | 81 804.00 | 295 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 479.00 | 339 503.00 | 247 975.00 | 587 479.00 |
BT Marchandises | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 512 195.00 | | 512 195.00 | 512 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 725.00 | | 2 321 725.00 | 2 321 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 205.00 | 339 503.00 | 2 569 701.00 | 2 909 205.00 |
CU Autres participations | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 1 486 853.00 | 1 245 882.00 | | 1 486 853.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 499.00 | 240 971.00 | | 235 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 463.00 | 1 564 963.00 | | 1 800 463.00 |
DP Provisions pour risques | 26 980.00 | 23 084.00 | | 26 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 980.00 | 23 084.00 | | 26 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 12 318.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 499.00 | 169 013.00 | | 183 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 600.00 | 180 795.00 | | 169 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 425.00 | 137 084.00 | | 113 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 149.00 | 295 110.00 | | 275 149.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 258.00 | 794 700.00 | | 742 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 701.00 | 2 382 747.00 | | 2 569 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 153.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 241.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 658.00 | 572 658.00 | | 572 658.00 |