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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 336.00 | 456.00 | 4 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 223.00 | 97 194.00 | 152 028.00 | 249 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 715.00 | 155 708.00 | 125 007.00 | 280 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 381.00 | 257 239.00 | 299 142.00 | 556 381.00 |
BT Marchandises | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 852.00 | | 1 159 852.00 | 1 159 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 594.00 | | 1 770 594.00 | 1 770 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 975.00 | 257 239.00 | 2 069 736.00 | 2 326 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 872 446.00 | 695 730.00 | | 872 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 435.00 | 176 715.00 | | 373 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 992.00 | 950 556.00 | | 1 323 992.00 |
DP Provisions pour risques | 22 546.00 | 18 870.00 | | 22 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 546.00 | 18 870.00 | | 22 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 713.00 | 58 933.00 | | 35 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 932.00 | 53 182.00 | | 33 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 998.00 | 125 268.00 | | 139 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 679.00 | 97 419.00 | | 158 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 450.00 | 306 855.00 | | 354 450.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 198.00 | 641 659.00 | | 723 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 736.00 | 1 611 085.00 | | 2 069 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 445.00 | 481 233.00 | | 571 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 870.00 | 13 663.00 | 9 987.00 | 18 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 870.00 | 13 663.00 | 9 987.00 | 18 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 160.00 | 23 406.00 | 11 754.00 | 35 160.00 |
VI Groupe et associés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
VW T.V.A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 200.00 | 571 445.00 | 11 754.00 | 583 200.00 |