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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 639.00 | 35 418.00 | 7 220.00 | 42 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 818.00 | 35 418.00 | 1 381 400.00 | 1 416 818.00 |
BT Marchandises | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 327.00 | | 345 327.00 | 345 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 145.00 | 35 418.00 | 1 726 727.00 | 1 762 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
DL TOTAL (I) | 795 176.00 | | | 795 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 204.00 | | | 664 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | | | 174 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 550.00 | | | 931 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 727.00 | | | 1 726 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 073.00 | | | 384 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 568.00 | | 249.00 | 1 416 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | | 249.00 | 42 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 805.00 | 5 612.00 | | 29 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 5 612.00 | | 29 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
UX Autres créances clients | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 204.00 | 116 727.00 | 484 806.00 | 664 204.00 |
VI Groupe et associés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 503.00 | 16 324.00 | 9 179.00 | 25 503.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 550.00 | 384 073.00 | 484 806.00 | 931 550.00 |