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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 657.00 | 39 865.00 | 8 792.00 | 48 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | 59.00 | 16 645.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 361.00 | 39 924.00 | 1 390 437.00 | 1 430 361.00 |
BT Marchandises | 136 476.00 | | 136 476.00 | 136 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 822.00 | | 345 822.00 | 345 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 183.00 | 39 924.00 | 1 736 259.00 | 1 776 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 361.00 | | | 274 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DL TOTAL (I) | 544 375.00 | | | 544 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 534.00 | | | 971 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 884.00 | | | 1 191 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 259.00 | | | 1 736 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 531.00 | | | 309 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 343.00 | | 6 018.00 | 1 424 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | | 6 018.00 | 42 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 771.00 | 1 094.00 | 39 865.00 | 38 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 771.00 | 1 094.00 | 39 865.00 | 38 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 534.00 | 89 181.00 | 363 669.00 | 971 534.00 |
VI Groupe et associés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 213.00 | 25 509.00 | 16 704.00 | 42 213.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 884.00 | 309 531.00 | 363 669.00 | 1 191 884.00 |