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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 229.00 | 84 416.00 | 202 813.00 | 287 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | 1 134.00 | 16 910.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 273.00 | 85 549.00 | 1 744 723.00 | 1 830 273.00 |
BT Marchandises | 167 001.00 | | 167 001.00 | 167 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 443 958.00 | | 443 958.00 | 443 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 008.00 | | 637 008.00 | 637 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 281.00 | 85 549.00 | 2 381 731.00 | 2 467 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 861.00 | | | 535 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
DL TOTAL (I) | 813 116.00 | | | 813 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 386.00 | | | 1 345 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 615.00 | | | 1 568 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 731.00 | | | 2 381 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 890.00 | | | 652 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 843.00 | | 22 430.00 | 1 807 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 799.00 | | 22 430.00 | 264 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 479.00 | 30 936.00 | | 53 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | 30 936.00 | | 53 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 479.00 | 308 479.00 | | 308 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 907.00 | 121 182.00 | 488 918.00 | 1 036 907.00 |
VI Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 093.00 | 26 049.00 | 18 044.00 | 44 093.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 615.00 | 652 890.00 | 488 918.00 | 1 568 615.00 |