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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 799.00 | 53 479.00 | 211 319.00 | 264 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | 887.00 | 17 157.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 843.00 | 54 366.00 | 1 753 477.00 | 1 807 843.00 |
BT Marchandises | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 474.00 | | 338 474.00 | 338 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 317.00 | 54 366.00 | 2 091 951.00 | 2 146 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 275.00 | | | 400 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
DL TOTAL (I) | 679 961.00 | | | 679 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 557.00 | | | 1 151 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 990.00 | | | 1 411 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 951.00 | | | 2 091 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 166.00 | | | 376 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 361.00 | | 377 482.00 | 1 430 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | 160 000.00 | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 657.00 | | 216 142.00 | 48 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 704.00 | | 1 340.00 | 16 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 865.00 | 13 615.00 | 53 479.00 | 39 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 865.00 | 13 615.00 | 53 479.00 | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 557.00 | 115 733.00 | 485 497.00 | 1 151 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 750.00 | | | 275 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 088.00 | 41 044.00 | 18 044.00 | 59 088.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 990.00 | 376 166.00 | 485 497.00 | 1 411 990.00 |