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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 639.00 | 38 771.00 | 3 868.00 | 42 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 343.00 | 38 771.00 | 1 385 572.00 | 1 424 343.00 |
BT Marchandises | 146 386.00 | | 146 386.00 | 146 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BZ Autres créances | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CF Disponibilités | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 554.00 | | 336 554.00 | 336 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 897.00 | 38 771.00 | 1 722 126.00 | 1 760 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DL TOTAL (I) | 418 461.00 | | | 418 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 031.00 | | | 1 060 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 665.00 | | | 1 303 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 126.00 | | | 1 722 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 131.00 | | | 332 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 818.00 | | 7 525.00 | 1 416 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 7 525.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 418.00 | 3 353.00 | | 35 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 3 353.00 | | 35 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 031.00 | 88 497.00 | 360 880.00 | 1 060 031.00 |
VI Groupe et associés | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 025.00 | | | 1 104 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 198.00 | | | 708 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 452.00 | 82 748.00 | 16 704.00 | 99 452.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 665.00 | 332 131.00 | 360 880.00 | 1 303 665.00 |