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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 229.00 | 116 584.00 | 170 645.00 | 287 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | 1 151.00 | 16 893.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 273.00 | 117 735.00 | 1 712 538.00 | 1 830 273.00 |
BT Marchandises | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 531 229.00 | | 531 229.00 | 531 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 644.00 | | 716 644.00 | 716 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 917.00 | 117 735.00 | 2 429 182.00 | 2 546 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 016.00 | | | 669 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
DL TOTAL (I) | 977 375.00 | | | 977 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 726.00 | | | 1 192 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 807.00 | | | 1 451 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 182.00 | | | 2 429 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 321.00 | | | 489 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 273.00 | | | 1 830 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 229.00 | | | 287 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 416.00 | 32 168.00 | 116 584.00 | 84 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 416.00 | 32 168.00 | 116 584.00 | 84 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 726.00 | 230 239.00 | 654 749.00 | 1 192 726.00 |
VI Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 972.00 | 31 928.00 | 18 044.00 | 49 972.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 807.00 | 489 321.00 | 654 749.00 | 1 451 807.00 |