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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 276.00 | 42 601.00 | 33 675.00 | 76 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 5 626.00 | 3 399.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 206.00 | 55 309.00 | 36 897.00 | 92 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 552.00 | 103 535.00 | 238 016.00 | 341 552.00 |
BT Marchandises | 93 224.00 | 2 831.00 | 90 394.00 | 93 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
BZ Autres créances | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CF Disponibilités | 539 570.00 | | 539 570.00 | 539 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 685.00 | 2 831.00 | 770 854.00 | 773 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 236.00 | 106 366.00 | 1 008 870.00 | 1 115 236.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 907.00 | | | 581 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DL TOTAL (I) | 746 766.00 | | | 746 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 870.00 | | | 1 008 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 245.00 | | 21 775.00 | 322 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 340 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 177 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 059.00 | | 21 652.00 | 159 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 186.00 | | 123.00 | 163 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 528.00 | 20 791.00 | 1 784.00 | 84 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 528.00 | 20 791.00 | 1 784.00 | 84 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 316.00 | 25 173.00 | 61 143.00 | 86 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 404.00 | 135 732.00 | 148 673.00 | 284 404.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 105.00 | 200 962.00 | 61 143.00 | 262 105.00 |