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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 276.00 | 65 484.00 | 10 792.00 | 76 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210.00 | 10 518.00 | 5 692.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 304.00 | 72 439.00 | 25 864.00 | 98 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 594.00 | 148 441.00 | 160 153.00 | 308 594.00 |
BT Marchandises | 72 508.00 | 1 105.00 | 71 404.00 | 72 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
BZ Autres créances | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CF Disponibilités | 659 777.00 | | 659 777.00 | 659 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 569.00 | 1 105.00 | 948 465.00 | 949 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 164.00 | 149 546.00 | 1 108 618.00 | 1 258 164.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 074.00 | | | 658 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
DL TOTAL (I) | 814 212.00 | | | 814 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 406.00 | | | 294 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 618.00 | | | 1 108 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 963.00 | | 1 231 963.00 | 1 231 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 963.00 | | 1 231 963.00 | 1 231 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 292.00 | | | 1 272 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 155.00 | | | 1 160 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 821.00 | | 3 414.00 | 349 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 686.00 | 117 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 641.00 | 308 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 190 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 331.00 | | 3 414.00 | 202 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 749.00 | 16 458.00 | 14 766.00 | 146 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 749.00 | 16 458.00 | 14 766.00 | 146 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VC Groupe et associés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 593.00 | 213 829.00 | 97 764.00 | 311 593.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 406.00 | 294 406.00 | | 294 406.00 |