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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 276.00 | 73 111.00 | 3 165.00 | 76 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 210.00 | 12 480.00 | 3 731.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 838.00 | 77 828.00 | 39 010.00 | 116 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 582.00 | 163 419.00 | 164 163.00 | 327 582.00 |
BT Marchandises | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
BZ Autres créances | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CF Disponibilités | 666 450.00 | | 666 450.00 | 666 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 910.00 | | 980 910.00 | 980 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 492.00 | 163 419.00 | 1 145 073.00 | 1 308 492.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 680 212.00 | | | 680 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
DL TOTAL (I) | 811 655.00 | | | 811 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 418.00 | | | 333 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 073.00 | | | 1 145 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 548.00 | | 1 277 548.00 | 1 277 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 548.00 | | 1 277 548.00 | 1 277 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 993.00 | | | 1 340 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 550.00 | | | 1 253 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 594.00 | | 22 765.00 | 308 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 327 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 209 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 790.00 | | 22 727.00 | 190 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 804.00 | | 38.00 | 117 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 441.00 | 18 356.00 | 3 379.00 | 148 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 441.00 | 18 356.00 | 3 379.00 | 148 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VC Groupe et associés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 947.00 | 217 729.00 | 98 217.00 | 315 947.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 418.00 | 333 418.00 | | 333 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |