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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 276.00 | 50 229.00 | 26 047.00 | 76 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 7 163.00 | 5 262.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 292.00 | 69 166.00 | 28 126.00 | 97 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 374.00 | 126 558.00 | 233 816.00 | 360 374.00 |
BT Marchandises | 91 658.00 | 1 105.00 | 90 553.00 | 91 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 905.00 | 1 105.00 | 724 801.00 | 725 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 279.00 | 127 662.00 | 958 617.00 | 1 086 279.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 766.00 | | | 602 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 696 509.00 | | | 696 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 108.00 | | | 262 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 617.00 | | | 958 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 042.00 | | | 227 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 552.00 | | 18 822.00 | 341 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 507.00 | | 8 486.00 | 177 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 045.00 | | 10 336.00 | 164 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 535.00 | 23 022.00 | | 103 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 535.00 | 23 022.00 | | 103 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 831.00 | 1 105.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | 1 105.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | 1 105.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 143.00 | 26 077.00 | 35 065.00 | 61 143.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 002.00 | 180 661.00 | 154 341.00 | 335 002.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 108.00 | 227 042.00 | 35 065.00 | 262 108.00 |