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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 276.00 | 57 856.00 | 18 420.00 | 76 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 128.00 | 8 762.00 | 6 366.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 927.00 | 80 130.00 | 30 796.00 | 110 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 821.00 | 146 749.00 | 203 072.00 | 349 821.00 |
BT Marchandises | 119 017.00 | 1 105.00 | 117 912.00 | 119 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 484 906.00 | | 484 906.00 | 484 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 340.00 | 1 105.00 | 769 236.00 | 770 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 161.00 | 147 853.00 | 972 308.00 | 1 120 161.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 509.00 | | | 652 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DL TOTAL (I) | 772 074.00 | | | 772 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 308.00 | | | 972 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 374.00 | | 16 338.00 | 360 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 891.00 | 147 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 891.00 | 349 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 993.00 | | 16 338.00 | 185 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 558.00 | 20 191.00 | | 126 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 558.00 | 20 191.00 | | 126 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 028.00 | | 118 028.00 | 118 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 130 941.00 | 130 941.00 | | 130 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 105.00 | 9 024.00 | 29 081.00 | 38 105.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 867.00 | 166 417.00 | 127 450.00 | 293 867.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 233.00 | 171 152.00 | 29 081.00 | 200 233.00 |