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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 960.00 | 14 557.00 | 3 404.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 642.00 | 87 832.00 | 33 810.00 | 121 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 942.00 | 178 665.00 | 162 277.00 | 340 942.00 |
BT Marchandises | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 543 270.00 | | 543 270.00 | 543 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 007.00 | | 779 007.00 | 779 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 949.00 | 178 665.00 | 941 284.00 | 1 119 949.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 655.00 | | | 602 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
DL TOTAL (I) | 723 581.00 | | | 723 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 284.00 | | | 941 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 556.00 | | 1 155 556.00 | 1 155 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 556.00 | | 1 155 556.00 | 1 155 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 905.00 | | | 1 271 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 978.00 | | | 1 194 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 582.00 | | 13 360.00 | 327 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 325.00 | | 6 554.00 | 209 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 257.00 | | 6 806.00 | 118 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 419.00 | 15 246.00 | | 163 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 419.00 | 15 246.00 | | 163 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 451.00 | 152 428.00 | 105 023.00 | 257 451.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 703.00 | 217 703.00 | | 217 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |