| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 505.00 | 31 914.00 | 10 591.00 | 42 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 356.00 | 194 186.00 | 48 170.00 | 242 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 803.00 | 230 665.00 | 306 139.00 | 536 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 909.00 | 31 230.00 | 203 679.00 | 234 909.00 |
BP En cours de production de services | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 318.00 | 20 209.00 | 436 109.00 | 456 318.00 |
BZ Autres créances | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CF Disponibilités | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 826.00 | 51 439.00 | 1 032 387.00 | 1 083 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 630.00 | 282 104.00 | 1 338 526.00 | 1 620 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
DL TOTAL (I) | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 573.00 | | | 162 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 901.00 | | | 303 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 419.00 | | | 230 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 504.00 | | | 1 030 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 526.00 | | | 1 338 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 127.00 | | | 960 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 924 048.00 | | 2 924 048.00 | 2 924 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 048.00 | | 2 924 048.00 | 2 924 048.00 |
FM Production stockée | | | 45 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 085.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 902.00 | | | 2 995 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 836.00 | | | 2 871 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 224.00 | | 59 200.00 | 534 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | 37 021.00 | 536 803.00 | 19 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 37 021.00 | 284 862.00 | 19 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 565.00 | | | 204 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 532.00 | | 38 951.00 | 302 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 128.00 | | 20 249.00 | 27 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 064.00 | 31 560.00 | 36 958.00 | 236 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 499.00 | 31 560.00 | 36 958.00 | 231 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 529.00 | 29 701.00 | | 1 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 263.00 | 10 384.00 | 1 438.00 | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 792.00 | 40 085.00 | 1 438.00 | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | 40 085.00 | 1 438.00 | 12 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 852.00 | 249.00 | | 45 852.00 |
UX Autres créances clients | 427 923.00 | | | 427 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VC Groupe et associés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 152.00 | 90 775.00 | 70 377.00 | 161 152.00 |
VI Groupe et associés | 303 901.00 | 303 901.00 | | 303 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 165.00 | 518 562.00 | 45 603.00 | 564 165.00 |
VW T.V.A. | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 504.00 | 960 127.00 | 70 377.00 | 1 030 504.00 |