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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 3 874.00 | 858.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 744.00 | 34 884.00 | 10 860.00 | 45 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 541.00 | 219 548.00 | 45 993.00 | 265 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 767.00 | 258 307.00 | 305 460.00 | 563 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 348.00 | 36 133.00 | 215 216.00 | 251 348.00 |
BP En cours de production de services | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 178.00 | 15 189.00 | 388 988.00 | 404 178.00 |
BZ Autres créances | 134 639.00 | | 134 639.00 | 134 639.00 |
CF Disponibilités | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 080.00 | 51 322.00 | 944 757.00 | 996 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 846.00 | 309 629.00 | 1 250 217.00 | 1 559 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DL TOTAL (I) | 352 013.00 | | | 352 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 763.00 | | | 308 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 153.00 | | | 224 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
EA Autres dettes | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 205.00 | | | 898 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 217.00 | | | 1 250 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 205.00 | | | 898 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 2 634 874.00 | | 2 634 874.00 | 2 634 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 946.00 | | 2 634 946.00 | 2 634 946.00 |
FM Production stockée | | | -33 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 351.00 | | | 2 691 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 360.00 | | | 2 647 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 803.00 | | 38 415.00 | 536 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 452.00 | 563 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 204 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 573.00 | 311 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 565.00 | | 1 047.00 | 204 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 862.00 | | 36 997.00 | 284 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 377.00 | | 372.00 | 47 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 665.00 | 39 059.00 | 11 417.00 | 230 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 188.00 | 879.00 | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 100.00 | 38 870.00 | 10 538.00 | 226 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 230.00 | 36 133.00 | 31 230.00 | 31 230.00 |
6T Sur comptes clients | 20 209.00 | 5 405.00 | 10 425.00 | 20 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 439.00 | 41 538.00 | 41 655.00 | 51 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 439.00 | 41 538.00 | 41 655.00 | 51 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 224.00 | 621.00 | 45 603.00 | 46 224.00 |
UX Autres créances clients | 379 188.00 | 379 188.00 | | 379 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VB T. V. A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VC Groupe et associés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VI Groupe et associés | 308 763.00 | 308 763.00 | | 308 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 349.00 | 556 746.00 | 45 603.00 | 602 349.00 |
VW T.V.A. | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 205.00 | 898 205.00 | | 898 205.00 |