| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 4 184.00 | 2 480.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 974.00 | 40 009.00 | 2 964.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 765.00 | 201 213.00 | 13 551.00 | 214 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 797.00 | 245 407.00 | 270 390.00 | 515 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 319.00 | 35 617.00 | 182 703.00 | 218 319.00 |
BP En cours de production de services | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 856.00 | 18 520.00 | 297 336.00 | 315 856.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 940.00 | 54 137.00 | 782 803.00 | 836 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 737.00 | 299 543.00 | 1 053 193.00 | 1 352 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 985.00 | | | -377 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
DL TOTAL (I) | 149 659.00 | | | 149 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 149.00 | | | 294 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 093.00 | | | 266 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 534.00 | | | 903 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 193.00 | | | 1 053 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 534.00 | | | 903 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 523.00 | | 2 305 523.00 | 2 305 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 523.00 | | 2 305 523.00 | 2 305 523.00 |
FM Production stockée | | | 10 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 757.00 | |
GE Autres charges | | | 23 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 090.00 | | | 2 402 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 445.00 | | | 2 275 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 424.00 | | 12 026.00 | 528 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 059.00 | 515 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 059.00 | 257 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 632.00 | | 8 165.00 | 274 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 128.00 | | 3 861.00 | 47 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 577.00 | 5 889.00 | 25 059.00 | 264 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 893.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 286.00 | 4 996.00 | 25 059.00 | 261 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 093.00 | 266 093.00 | | 266 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
UX Autres créances clients | 292 039.00 | 292 039.00 | | 292 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VC Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 294 149.00 | 294 149.00 | | 294 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 843.00 | 416 972.00 | 49 871.00 | 466 843.00 |
VW T.V.A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 534.00 | 903 534.00 | | 903 534.00 |