| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 4 818.00 | 5 644.00 | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 625.00 | 45 786.00 | 839.00 | 46 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 069.00 | 251 486.00 | 17 583.00 | 269 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 783.00 | 302 090.00 | 271 693.00 | 573 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 734.00 | 20 244.00 | 154 490.00 | 174 734.00 |
BP En cours de production de services | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 691.00 | 16 708.00 | 324 983.00 | 341 691.00 |
BZ Autres créances | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CF Disponibilités | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 020.00 | 36 952.00 | 797 068.00 | 834 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 803.00 | 339 042.00 | 1 068 761.00 | 1 407 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 809.00 | | | -160 809.00 |
DL TOTAL (I) | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 187.00 | | | 287 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 433.00 | | | 782 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 761.00 | | | 1 068 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 433.00 | | | 782 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 2 118 579.00 | | 2 118 579.00 | 2 118 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 587.00 | | 2 118 587.00 | 2 118 587.00 |
FM Production stockée | | | -2 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 393.00 | | | -38 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 554.00 | | | 2 180 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 363.00 | | | 2 341 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 809.00 | | | -160 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 208.00 | | 15 655.00 | 563 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 47 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 573 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 315 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 118.00 | | 5 345.00 | 205 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 403.00 | | 10 310.00 | 310 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 341.00 | 20 530.00 | 4 781.00 | 286 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 734.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 257.00 | 19 796.00 | 4 781.00 | 282 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 287 187.00 | 287 187.00 | | 287 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VW T.V.A. | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 433.00 | 782 433.00 | | 782 433.00 |