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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 4 084.00 | 1 034.00 | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 625.00 | 42 454.00 | 4 172.00 | 46 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 778.00 | 239 804.00 | 23 975.00 | 263 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 208.00 | 286 341.00 | 276 866.00 | 563 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 491.00 | 38 974.00 | 176 518.00 | 215 491.00 |
BP En cours de production de services | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 471.00 | 20 903.00 | 523 567.00 | 544 471.00 |
BZ Autres créances | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
CF Disponibilités | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 141.00 | 59 877.00 | 986 264.00 | 1 046 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 348.00 | 346 218.00 | 1 263 130.00 | 1 609 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DL TOTAL (I) | 407 137.00 | | | 407 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 148.00 | | | 313 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 254.00 | | | 259 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 993.00 | | | 855 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 130.00 | | | 1 263 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 993.00 | | | 855 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 2 729 489.00 | | 2 729 489.00 | 2 729 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 505.00 | | 2 729 505.00 | 2 729 505.00 |
FM Production stockée | | | -7 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 101.00 | | | 2 777 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 977.00 | | | 2 721 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 767.00 | | 4 073.00 | 563 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 47 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 563 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 205 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 310 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 733.00 | | 585.00 | 204 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 286.00 | | 3 488.00 | 311 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 307.00 | 32 605.00 | 4 570.00 | 258 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 410.00 | 200.00 | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 432.00 | 32 195.00 | 4 370.00 | 254 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 254.00 | 259 254.00 | | 259 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 162.00 | 559.00 | 45 603.00 | 46 162.00 |
UX Autres créances clients | 509 553.00 | 509 553.00 | | 509 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VB T. V. A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VC Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 313 148.00 | 313 148.00 | | 313 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 105.00 | 678 502.00 | 45 603.00 | 724 105.00 |
VW T.V.A. | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 993.00 | 855 993.00 | | 855 993.00 |