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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 3 291.00 | 3 373.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 974.00 | 39 242.00 | 3 732.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 659.00 | 222 044.00 | 9 615.00 | 231 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 874.00 | 264 577.00 | 264 297.00 | 528 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 674.00 | 25 217.00 | 129 457.00 | 154 674.00 |
BP En cours de production de services | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 318.00 | 27 573.00 | 258 745.00 | 286 318.00 |
BZ Autres créances | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
CF Disponibilités | 343 046.00 | | 343 046.00 | 343 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 705.00 | 52 790.00 | 931 915.00 | 984 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 579.00 | 317 367.00 | 1 196 212.00 | 1 513 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 672.00 | | | -154 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 314.00 | | | -223 314.00 |
DL TOTAL (I) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 197.00 | | | 1 173 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 212.00 | | | 1 196 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 197.00 | | | 1 173 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 783.00 | | 11 950.00 | 573 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 47 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 860.00 | 528 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 799.00 | 206 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 012.00 | 274 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 694.00 | | 11 950.00 | 315 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 090.00 | 18 298.00 | 55 812.00 | 302 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 2 271.00 | 3 799.00 | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 272.00 | 16 027.00 | 52 013.00 | 297 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 244.00 | 4 974.00 | | 20 244.00 |
6T Sur comptes clients | 16 708.00 | 11 734.00 | 870.00 | 16 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 952.00 | 16 708.00 | 870.00 | 36 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 952.00 | 16 708.00 | 870.00 | 36 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 388.00 | 379 388.00 | | 379 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 242.00 | 195 242.00 | | 195 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 576.00 | 290 576.00 | | 290 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 197.00 | 1 173 197.00 | | 1 173 197.00 |