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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
AP Constructions | 3 487 909.00 | 1 218 579.00 | 2 269 330.00 | 3 487 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 246.00 | 1 084 810.00 | 232 436.00 | 1 317 246.00 |
BF Prêts | 28 124 998.00 | | 28 124 998.00 | 28 124 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | 457.00 | 364.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 966 841.00 | 2 303 847.00 | 31 662 994.00 | 33 966 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 981.00 | 209 302.00 | 237 678.00 | 446 981.00 |
BZ Autres créances | 41 270 268.00 | | 41 270 268.00 | 41 270 268.00 |
CF Disponibilités | 1 271 479.00 | | 1 271 479.00 | 1 271 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 023 644.00 | 209 302.00 | 42 814 342.00 | 43 023 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 990 486.00 | 2 513 149.00 | 74 477 336.00 | 76 990 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 125 820.00 | | | 28 125 820.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 542 500.00 | | 2 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DG Autres réserves | 457 671.00 | 457 671.00 | | 457 671.00 |
DH Report à nouveau | 31 431 542.00 | 30 383 426.00 | | 31 431 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 949.00 | 1 048 115.00 | | 1 596 949.00 |
DL TOTAL (I) | 36 306 334.00 | 34 709 385.00 | | 36 306 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 354 112.00 | 34 829 240.00 | | 34 354 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 473.00 | 770 112.00 | | 742 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 319.00 | 1 235 688.00 | | 1 541 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 603.00 | 788 166.00 | | 571 603.00 |
EA Autres dettes | 78 540.00 | 263 160.00 | | 78 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 955.00 | 1 150 319.00 | | 882 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 171 002.00 | 39 036 686.00 | | 38 171 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 477 336.00 | 73 746 071.00 | | 74 477 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 002.00 | 4 550 951.00 | | 5 572 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617 341.00 | | 4 617 341.00 | 4 617 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 341.00 | | 4 617 341.00 | 4 617 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 750 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 332.00 | 680 957.00 | | 815 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 353.00 | 3 896 154.00 | | 6 309 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 404.00 | 2 848 038.00 | | 4 712 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 949.00 | 1 048 115.00 | | 1 596 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 357 079.00 | | 609 762.00 | 33 357 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 126 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 966 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 826.00 | | 33 444.00 | 5 806 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550 253.00 | | 576 318.00 | 27 550 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 511.00 | 162 879.00 | | 2 140 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 511.00 | 162 879.00 | | 2 140 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
6T Sur comptes clients | 208 564.00 | 736.00 | | 208 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 022.00 | 738.00 | | 209 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 022.00 | 738.00 | | 209 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 473.00 | 742 473.00 | | 742 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 319.00 | 1 541 319.00 | | 1 541 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 955.00 | 882 955.00 | | 882 955.00 |
UP Prêts | 28 124 998.00 | 28 124 998.00 | | 28 124 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
VB T. V. A. | 307 983.00 | | | 307 983.00 |
VC Groupe et associés | 40 849 236.00 | | | 40 849 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 354 112.00 | 1 755 112.00 | 32 599 000.00 | 34 354 112.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 993.00 | | | 555 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 877 984.00 | 69 877 984.00 | | 69 877 984.00 |
VW T.V.A. | 531 269.00 | 531 269.00 | | 531 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 171 002.00 | 5 572 002.00 | 32 599 000.00 | 38 171 002.00 |