| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
AP Constructions | 3 494 389.00 | 1 842 033.00 | 1 652 357.00 | 3 494 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 507.00 | 1 270 506.00 | 105 001.00 | 1 375 507.00 |
BF Prêts | 26 922 279.00 | | 26 922 279.00 | 26 922 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | 457.00 | 364.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 828 863.00 | 3 112 996.00 | 29 715 866.00 | 32 828 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 498.00 | | 1 946 498.00 | 1 946 498.00 |
BZ Autres créances | 50 905 077.00 | | 50 905 077.00 | 50 905 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 770.00 | 47 569.00 | 1 553 201.00 | 1 600 770.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 485 277.00 | 47 569.00 | 54 437 709.00 | 54 485 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 314 140.00 | 3 160 565.00 | 84 153 575.00 | 87 314 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 542 500.00 | | 2 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DH Report à nouveau | 31 476 403.00 | 29 862 087.00 | | 31 476 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 066.00 | 1 614 316.00 | | 1 883 066.00 |
DL TOTAL (I) | 36 179 642.00 | 34 296 576.00 | | 36 179 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 188 575.00 | 43 700 000.00 | | 44 188 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 190.00 | 111 812.00 | | 94 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 760.00 | 2 231 309.00 | | 1 877 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 748.00 | 979 363.00 | | 985 748.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 579.00 | 817 791.00 | | 820 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 973 933.00 | 47 847 354.00 | | 47 973 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 153 575.00 | 82 143 930.00 | | 84 153 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 933.00 | 4 147 354.00 | | 4 273 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 701.00 | | 3 223 701.00 | 3 223 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 701.00 | | 3 223 701.00 | 3 223 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 283.00 | |
GE Autres charges | | | 200 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 2 956.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 956.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 944.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 944.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546.00 | 2 012.00 | | 13 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 347.00 | 635 516.00 | | 712 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 084.00 | 3 697 387.00 | | 4 412 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 017.00 | 2 083 070.00 | | 2 529 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 066.00 | 1 614 316.00 | | 1 883 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 537 096.00 | | 1 291 767.00 | 31 537 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 923 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 828 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 011.00 | | | 5 905 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632 085.00 | | 1 291 767.00 | 25 632 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 256.00 | 153 283.00 | | 2 959 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 256.00 | 153 283.00 | | 2 959 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 457.00 | | | 457.00 |
6T Sur comptes clients | 209 302.00 | | 209 302.00 | 209 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 233.00 | 37 335.00 | | 10 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 993.00 | 37 335.00 | 209 302.00 | 219 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 993.00 | 37 335.00 | 209 302.00 | 219 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 760.00 | 1 877 760.00 | | 1 877 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 579.00 | 820 579.00 | | 820 579.00 |
UP Prêts | 26 922 279.00 | | 26 922 279.00 | 26 922 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 498.00 | 1 946 498.00 | | 1 946 498.00 |
VB T. V. A. | 523 905.00 | 523 905.00 | | 523 905.00 |
VC Groupe et associés | 50 286 403.00 | 50 286 403.00 | | 50 286 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 575.00 | 488 575.00 | | 488 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 700 000.00 | | 43 700 000.00 | 43 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 807 566.00 | 52 885 287.00 | 26 922 279.00 | 79 807 566.00 |
VW T.V.A. | 837 900.00 | 837 900.00 | | 837 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 973 933.00 | 4 273 933.00 | 43 700 000.00 | 47 973 933.00 |