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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
AP Constructions | 3 494 389.00 | 1 346 218.00 | 2 148 171.00 | 3 494 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 690.00 | 1 123 485.00 | 218 205.00 | 1 341 690.00 |
BF Prêts | 28 705 871.00 | | 28 705 871.00 | 28 705 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | 457.00 | 364.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 578 638.00 | 2 470 161.00 | 32 108 477.00 | 34 578 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 434.00 | 209 302.00 | 1 178 132.00 | 1 387 434.00 |
BZ Autres créances | 41 616 435.00 | | 41 616 435.00 | 41 616 435.00 |
CF Disponibilités | 314 951.00 | | 314 951.00 | 314 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 351 676.00 | 209 302.00 | 43 142 373.00 | 43 351 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 930 314.00 | 2 679 463.00 | 75 250 851.00 | 77 930 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 706 692.00 | | | 28 706 692.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 542 500.00 | | 2 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DG Autres réserves | 457 671.00 | 457 671.00 | | 457 671.00 |
DH Report à nouveau | 33 028 491.00 | 31 431 542.00 | | 33 028 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 846.00 | 1 596 949.00 | | 2 051 846.00 |
DL TOTAL (I) | 38 358 180.00 | 36 306 334.00 | | 38 358 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053 550.00 | 34 354 112.00 | | 34 053 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 032.00 | 742 473.00 | | 768 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 604.00 | 1 541 319.00 | | 611 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 592.00 | 571 603.00 | | 402 592.00 |
EA Autres dettes | 144 863.00 | 78 540.00 | | 144 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 029.00 | 882 955.00 | | 912 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 892 670.00 | 38 171 002.00 | | 36 892 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 250 851.00 | 74 477 336.00 | | 75 250 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 542 670.00 | 5 572 002.00 | | 20 542 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 294.00 | | 3 608 294.00 | 3 608 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 294.00 | | 3 608 294.00 | 3 608 294.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 427.00 | 815 332.00 | | 1 034 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 241.00 | 6 309 353.00 | | 4 524 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 394.00 | 4 712 404.00 | | 2 472 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 846.00 | 1 596 949.00 | | 2 051 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 966 841.00 | | 611 797.00 | 33 966 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 707 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 578 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 270.00 | | 30 924.00 | 5 840 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 126 572.00 | | 580 873.00 | 28 126 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 390.00 | 166 314.00 | | 2 303 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 390.00 | 166 314.00 | | 2 303 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
6T Sur comptes clients | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 032.00 | 768 032.00 | | 768 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 604.00 | 611 604.00 | | 611 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 029.00 | 912 029.00 | | 912 029.00 |
UP Prêts | 28 705 871.00 | 28 705 871.00 | | 28 705 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 787.00 | | | 1 127 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
VB T. V. A. | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
VC Groupe et associés | 41 367 756.00 | | | 41 367 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 053 550.00 | 17 703 550.00 | 12 450 000.00 | 34 053 550.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 377.00 | | | 468 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 743 418.00 | 71 743 418.00 | | 71 743 418.00 |
VW T.V.A. | 350 197.00 | 350 197.00 | | 350 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 892 670.00 | 20 542 670.00 | 12 450 000.00 | 36 892 670.00 |