| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
AP Constructions | 3 494 389.00 | 1 473 929.00 | 2 020 460.00 | 3 494 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 507.00 | 1 165 384.00 | 210 123.00 | 1 375 507.00 |
BF Prêts | 29 290 349.00 | | 29 290 349.00 | 29 290 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | 457.00 | 364.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 196 933.00 | 2 639 771.00 | 32 557 163.00 | 35 196 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 718.00 | 209 302.00 | 1 188 416.00 | 1 397 718.00 |
BZ Autres créances | 43 842 589.00 | | 43 842 589.00 | 43 842 589.00 |
CF Disponibilités | 1 347 954.00 | | 1 347 954.00 | 1 347 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 623 242.00 | 209 302.00 | 46 413 940.00 | 46 623 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 820 176.00 | 2 849 073.00 | 78 971 102.00 | 81 820 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 291 171.00 | | | 29 291 171.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 542 500.00 | | 2 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DG Autres réserves | | 457 671.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 968 008.00 | 33 028 491.00 | | 26 968 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 231.00 | 2 051 846.00 | | 777 231.00 |
DL TOTAL (I) | 30 565 412.00 | 38 358 180.00 | | 30 565 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830 921.00 | 34 053 550.00 | | 43 830 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 366.00 | 768 032.00 | | 772 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 087.00 | 611 604.00 | | 2 035 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 664.00 | 402 592.00 | | 769 664.00 |
EA Autres dettes | 44 580.00 | 144 863.00 | | 44 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 072.00 | 912 029.00 | | 953 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 405 691.00 | 36 892 670.00 | | 48 405 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 971 102.00 | 75 250 851.00 | | 78 971 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 691.00 | 20 542 670.00 | | 4 705 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 112.00 | 24 000.00 | 3 826 112.00 | 3 802 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 112.00 | 24 000.00 | 3 826 112.00 | 3 802 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -1 500.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 230.00 | 1 034 427.00 | | 369 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 619.00 | 4 524 241.00 | | 4 783 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 388.00 | 2 472 394.00 | | 4 006 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 231.00 | 2 051 846.00 | | 777 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 578 638.00 | | 618 295.00 | 34 578 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 291 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 196 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871 194.00 | | 33 817.00 | 5 871 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 707 445.00 | | 584 478.00 | 28 707 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 704.00 | 169 610.00 | | 2 469 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 704.00 | 169 610.00 | | 2 469 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
6T Sur comptes clients | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 366.00 | 772 366.00 | | 772 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 087.00 | 2 035 087.00 | | 2 035 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 072.00 | 953 072.00 | | 953 072.00 |
UP Prêts | 29 290 349.00 | 29 290 349.00 | | 29 290 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 071.00 | 1 138 071.00 | | 1 138 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VB T. V. A. | 508 889.00 | 508 889.00 | | 508 889.00 |
VC Groupe et associés | 43 233 986.00 | 43 233 986.00 | | 43 233 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 830 921.00 | 130 921.00 | | 43 830 921.00 |
VI Groupe et associés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700 000.00 | | | 43 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885 735.00 | | | 33 885 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 566 459.00 | 74 566 459.00 | | 74 566 459.00 |
VW T.V.A. | 672 423.00 | 672 423.00 | | 672 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 405 691.00 | 4 705 691.00 | | 48 405 691.00 |