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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
AP Constructions | 3 494 389.00 | 1 721 161.00 | 1 773 229.00 | 3 494 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 507.00 | 1 238 095.00 | 137 412.00 | 1 375 507.00 |
BF Prêts | 25 630 512.00 | | 25 630 512.00 | 25 630 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | 457.00 | 364.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 537 096.00 | 2 959 713.00 | 28 577 383.00 | 31 537 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 295.00 | 209 302.00 | 2 444 992.00 | 2 654 295.00 |
BZ Autres créances | 49 193 567.00 | | 49 193 567.00 | 49 193 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 042.00 | 10 233.00 | 1 581 809.00 | 1 592 042.00 |
CF Disponibilités | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 786 082.00 | 219 536.00 | 53 566 547.00 | 53 786 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 323 178.00 | 3 179 249.00 | 82 143 930.00 | 85 323 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 542 500.00 | | 2 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DH Report à nouveau | 29 862 087.00 | 27 745 239.00 | | 29 862 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 316.00 | 2 116 848.00 | | 1 614 316.00 |
DL TOTAL (I) | 34 296 576.00 | 32 682 260.00 | | 34 296 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 700 000.00 | 43 700 000.00 | | 43 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 812.00 | 776 568.00 | | 111 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 309.00 | 1 734 527.00 | | 2 231 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 363.00 | 807 649.00 | | 979 363.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 11 540.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 791.00 | 980 508.00 | | 817 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 847 354.00 | 48 010 793.00 | | 47 847 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 143 930.00 | 80 693 053.00 | | 82 143 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 208.00 | | 2 890 208.00 | 2 890 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 208.00 | | 2 890 208.00 | 2 890 208.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 1 440.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 1 440.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 7 550.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 7 550.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -6 110.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 516.00 | 1 048 685.00 | | 635 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 387.00 | 4 661 680.00 | | 3 697 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 070.00 | 2 544 832.00 | | 2 083 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 316.00 | 2 116 848.00 | | 1 614 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 603 979.00 | | 26 020 681.00 | 35 603 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 087 564.00 | 25 632 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 087 564.00 | 31 537 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 011.00 | | | 5 905 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 698 969.00 | | 26 020 681.00 | 29 698 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 093.00 | 158 163.00 | | 2 801 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 093.00 | 158 163.00 | | 2 801 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
6T Sur comptes clients | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 973.00 | | 15 740.00 | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 733.00 | | 15 740.00 | 235 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 733.00 | | 15 740.00 | 235 733.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 309.00 | 2 231 309.00 | | 2 231 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 791.00 | 817 791.00 | | 817 791.00 |
UP Prêts | 25 630 512.00 | | 25 630 512.00 | 25 630 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 648.00 | 2 394 648.00 | | 2 394 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VB T. V. A. | 440 974.00 | 440 974.00 | | 440 974.00 |
VC Groupe et associés | 48 678 152.00 | 48 678 152.00 | | 48 678 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 700 000.00 | | | 43 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 514 593.00 | 51 884 081.00 | 25 630 512.00 | 77 514 593.00 |
VW T.V.A. | 865 573.00 | 865 573.00 | | 865 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 847 354.00 | 4 147 354.00 | | 47 847 354.00 |