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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 114.00 | | 1 035 114.00 | 1 035 114.00 |
AP Constructions | 3 494 389.00 | 1 598 740.00 | 1 895 650.00 | 3 494 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 507.00 | 1 202 353.00 | 173 154.00 | 1 375 507.00 |
BF Prêts | 29 697 395.00 | | 29 697 395.00 | 29 697 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | 457.00 | 364.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 603 979.00 | 2 801 550.00 | 32 802 429.00 | 35 603 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 637.00 | 209 302.00 | 1 248 334.00 | 1 457 637.00 |
BZ Autres créances | 44 796 066.00 | | 44 796 066.00 | 44 796 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 989.00 | 25 973.00 | 1 795 016.00 | 1 820 989.00 |
CF Disponibilités | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 125 899.00 | 235 276.00 | 47 890 623.00 | 48 125 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 729 879.00 | 3 036 826.00 | 80 693 053.00 | 83 729 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 698 217.00 | | | 29 698 217.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 500.00 | 2 542 500.00 | | 2 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DH Report à nouveau | 27 745 239.00 | 26 968 008.00 | | 27 745 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 848.00 | 777 231.00 | | 2 116 848.00 |
DL TOTAL (I) | 32 682 260.00 | 30 565 412.00 | | 32 682 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 700 000.00 | 43 830 921.00 | | 43 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 568.00 | 772 366.00 | | 776 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 527.00 | 2 035 087.00 | | 1 734 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 649.00 | 769 664.00 | | 807 649.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 44 580.00 | | 11 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 508.00 | 953 072.00 | | 980 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 010 793.00 | 48 405 691.00 | | 48 010 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 693 053.00 | 78 971 102.00 | | 80 693 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 148.00 | 4 705 691.00 | | 4 199 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 746.00 | | 3 885 746.00 | 3 885 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 746.00 | | 3 885 746.00 | 3 885 746.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 779.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 11 000.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | -11 000.00 | | -6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 685.00 | 369 230.00 | | 1 048 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 680.00 | 4 783 619.00 | | 4 661 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 832.00 | 4 006 388.00 | | 2 544 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 848.00 | 777 231.00 | | 2 116 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 196 933.00 | | 407 046.00 | 35 196 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 698 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 603 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 011.00 | | | 5 905 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 291 923.00 | | 407 046.00 | 29 291 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 314.00 | 161 779.00 | | 2 639 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 314.00 | 161 779.00 | | 2 639 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
6T Sur comptes clients | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 760.00 | 25 973.00 | | 209 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 760.00 | 25 973.00 | | 209 760.00 |
UG ‐ Financières | | 25 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 568.00 | 664 923.00 | | 776 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 527.00 | 1 734 527.00 | | 1 734 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 508.00 | 980 508.00 | | 980 508.00 |
UP Prêts | 29 697 395.00 | 29 697 395.00 | | 29 697 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 990.00 | 1 197 990.00 | | 1 197 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VB T. V. A. | 476 829.00 | 476 829.00 | | 476 829.00 |
VC Groupe et associés | 44 240 384.00 | 44 240 384.00 | | 44 240 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 700 000.00 | | | 43 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 989 343.00 | 75 989 343.00 | | 75 989 343.00 |
VW T.V.A. | 702 619.00 | 702 619.00 | | 702 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 010 793.00 | 4 199 148.00 | | 48 010 793.00 |