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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 211.00 | 95 627.00 | 109 584.00 | 205 211.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
AP Constructions | 818 062.00 | 524 915.00 | 293 147.00 | 818 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953 673.00 | 4 831 637.00 | 1 122 037.00 | 5 953 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 453.00 | 200 204.00 | 77 250.00 | 277 453.00 |
AX Avances et acomptes | 754 487.00 | | 754 487.00 | 754 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 407.00 | 5 652 383.00 | 2 467 024.00 | 8 119 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 789.00 | 9 977.00 | 452 812.00 | 462 789.00 |
BN En cours de production de biens | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 115.00 | 19 934.00 | 209 182.00 | 229 115.00 |
BT Marchandises | 25 092.00 | 12 721.00 | 12 371.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 1 609 387.00 | 31 712.00 | 1 577 675.00 | 1 609 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 230.00 | | 573 230.00 | 573 230.00 |
CF Disponibilités | 1 581 897.00 | | 1 581 897.00 | 1 581 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 781.00 | 74 343.00 | 4 644 438.00 | 4 718 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 188.00 | 5 726 726.00 | 7 111 462.00 | 12 838 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DG Autres réserves | 3 024 155.00 | 2 922 059.00 | | 3 024 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 623.00 | 300 095.00 | | 367 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 444.00 | 40 738.00 | | 82 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 823.00 | 3 995 493.00 | | 4 206 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 519.00 | 250 294.00 | | 574 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 680.00 | 430 584.00 | | 933 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 158.00 | 556 201.00 | | 674 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 312.00 | 718 318.00 | | 704 312.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 33.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970.00 | 56 063.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 639.00 | 2 011 494.00 | | 2 904 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 462.00 | 6 244 067.00 | | 7 111 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 107 499.00 | |
FM Production stockée | | | -220 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 572.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 849.00 | 34 359.00 | | 64 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 719.00 | 12 173.00 | | 50 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 130.00 | 22 186.00 | | 14 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 891.00 | -42 624.00 | | -54 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 461.00 | 9 449 011.00 | | 8 525 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 837.00 | 9 148 915.00 | | 8 157 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 623.00 | 300 095.00 | | 367 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362 899.00 | 374 368.00 | 84 884.00 | 5 362 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 816.00 | 25 258.00 | 33 447.00 | 103 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259 084.00 | 349 109.00 | 51 437.00 | 5 259 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 079.00 | | 237 079.00 | 237 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 079.00 | | 237 079.00 | 237 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 739.00 | 33 739.00 | 665 000.00 | 893 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 158.00 | 674 158.00 | | 674 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 872.00 | 137 149.00 | 338 819.00 | 572 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 098.00 | | | 924 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 433.00 | 1 774 892.00 | 100 542.00 | 1 875 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 639.00 | 1 608 917.00 | 1 003 819.00 | 2 904 639.00 |