| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 550.00 | 110 591.00 | 136 959.00 | 247 550.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
AP Constructions | 606 917.00 | 423 390.00 | 183 527.00 | 606 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943 782.00 | 5 195 435.00 | 1 748 347.00 | 6 943 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 795.00 | 239 126.00 | 75 669.00 | 314 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 164.00 | 5 968 542.00 | 2 255 622.00 | 8 224 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 205.00 | 14 757.00 | 459 448.00 | 474 205.00 |
BN En cours de production de biens | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 020.00 | 32 485.00 | 485 536.00 | 518 020.00 |
BT Marchandises | 29 212.00 | 12 721.00 | 16 491.00 | 29 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 283.00 | 31 489.00 | 2 021 794.00 | 2 053 283.00 |
BZ Autres créances | 352 167.00 | | 352 167.00 | 352 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
CF Disponibilités | 931 070.00 | | 931 070.00 | 931 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 110.00 | 91 451.00 | 4 996 658.00 | 5 088 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 312 273.00 | 6 059 993.00 | 7 252 280.00 | 13 312 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DG Autres réserves | 3 193 777.00 | 3 024 155.00 | | 3 193 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 042.00 | 367 623.00 | | 198 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 255.00 | 82 444.00 | | 116 255.00 |
DK Provisions réglementées | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 324.00 | 4 206 823.00 | | 4 241 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 836.00 | 574 519.00 | | 438 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 045.00 | 933 680.00 | | 837 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 995.00 | 674 158.00 | | 877 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 163.00 | 704 312.00 | | 813 163.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 12 000.00 | | 9 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 273.00 | 5 970.00 | | 34 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 957.00 | 2 904 639.00 | | 3 010 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 280.00 | 7 111 462.00 | | 7 252 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 144.00 | 1 608 916.00 | | 2 043 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | 1 648.00 | | 1 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 901.00 | 4 814.00 | 39 715.00 | 34 901.00 |
FD Production vendue biens | 7 179 361.00 | 879 190.00 | 8 058 552.00 | 7 179 361.00 |
FG Production vendue services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 635.00 | 884 005.00 | 8 111 640.00 | 7 227 635.00 |
FM Production stockée | | | 236 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 49 717.00 | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 930.00 | 15 132.00 | | 22 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 379.00 | 64 849.00 | | 24 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 50 719.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 731.00 | 14 130.00 | | 23 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 798.00 | -54 891.00 | | -167 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 513 901.00 | 8 525 460.00 | | 8 513 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 859.00 | 8 157 837.00 | | 8 315 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 042.00 | 367 623.00 | | 198 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 407.00 | | 1 184 475.00 | 8 119 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 632.00 | 114 086.00 | 8 224 164.00 | 965 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965 632.00 | 114 086.00 | 7 872 472.00 | 965 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 211.00 | | 42 339.00 | 205 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 654.00 | | 1 141 536.00 | 7 810 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 542.00 | | 600.00 | 103 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 754 487.00 | | | 754 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 383.00 | 575 335.00 | 259 176.00 | 5 652 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 627.00 | 16 239.00 | 1 275.00 | 95 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 756.00 | 559 096.00 | 257 901.00 | 5 556 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 648.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 631.00 | 47 242.00 | 29 910.00 | 42 631.00 |
6T Sur comptes clients | 31 712.00 | 3 144.00 | 3 367.00 | 31 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 343.00 | 50 386.00 | 33 277.00 | 74 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 343.00 | 51 033.00 | 33 277.00 | 74 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 386.00 | 33 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 85 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 995.00 | 877 995.00 | | 877 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 118.00 | 370 118.00 | | 370 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 392.00 | 298 392.00 | | 298 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 230.00 | | | 2 016 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VB T. V. A. | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
VC Groupe et associés | 244 230.00 | | | 244 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 126.00 | 184 314.00 | 252 813.00 | 437 126.00 |
VI Groupe et associés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 406.00 | | | 215 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 442.00 | 2 543 900.00 | 100 542.00 | 2 644 442.00 |
VW T.V.A. | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 957.00 | 2 043 144.00 | 892 813.00 | 3 010 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |