| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 557.00 | 163 855.00 | 88 702.00 | 252 557.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
AP Constructions | 606 917.00 | 531 657.00 | 75 260.00 | 606 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 103 588.00 | 6 128 384.00 | 1 975 205.00 | 8 103 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 526.00 | 272 444.00 | 69 081.00 | 341 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 459 080.00 | 7 096 341.00 | 2 362 739.00 | 9 459 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 155.00 | 9 221.00 | 570 934.00 | 580 155.00 |
BN En cours de production de biens | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 737.00 | 10 804.00 | 522 933.00 | 533 737.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 247.00 | | 1 542 247.00 | 1 542 247.00 |
BZ Autres créances | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 131.00 | | 520 131.00 | 520 131.00 |
CF Disponibilités | 1 653 845.00 | | 1 653 845.00 | 1 653 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 570.00 | 20 025.00 | 4 965 544.00 | 4 985 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 650.00 | 7 116 366.00 | 7 328 284.00 | 14 444 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DG Autres réserves | 3 227 038.00 | 3 272 496.00 | | 3 227 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 862.00 | -45 457.00 | | 446 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 835.00 | 159 604.00 | | 137 835.00 |
DK Provisions réglementées | | 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 544 337.00 | 4 119 672.00 | | 4 544 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 733.00 | 213 107.00 | | 180 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 954.00 | 1 425 786.00 | | 1 273 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 706.00 | 665 910.00 | | 672 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 352.00 | 657 478.00 | | 651 352.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 228.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 755.00 | 2 962 510.00 | | 2 778 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 284.00 | 7 082 182.00 | | 7 328 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 053.00 | 1 753 664.00 | | 1 793 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | 2 006.00 | | 1 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273 954.00 | | | 1 273 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 092.00 | 89 337.00 | 514 429.00 | 425 092.00 |
FD Production vendue biens | 7 008 492.00 | 668 972.00 | 7 677 465.00 | 7 008 492.00 |
FG Production vendue services | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 744.00 | 758 309.00 | 8 249 054.00 | 7 490 744.00 |
FM Production stockée | | | -85 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 265 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 115.00 | 29 277.00 | | 34 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | 45 144.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 543.00 | 74 421.00 | | 34 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 1 950.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 351.00 | 72 471.00 | | 29 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | -37 105.00 | | 14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 822.00 | 9 358 285.00 | | 8 302 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 960.00 | 9 403 742.00 | | 7 855 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 862.00 | -45 457.00 | | 446 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 547.00 | | 88 057.00 | 9 493 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 256.00 | 73 268.00 | 9 459 080.00 | 49 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 162.00 | 252 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 256.00 | 68 105.00 | 9 087 981.00 | 49 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 117 285.00 | | 88 057.00 | 9 117 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693 730.00 | 475 879.00 | 73 268.00 | 6 693 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 367.00 | 20 651.00 | 5 162.00 | 148 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545 363.00 | 455 228.00 | 68 105.00 | 6 545 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 834.00 | 20 025.00 | 26 834.00 | 26 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 834.00 | 20 025.00 | 26 834.00 | 26 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 262.00 | 25 217.00 | 27 262.00 | 27 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 025.00 | 26 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 192.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 944.00 | 361 596.00 | 831 348.00 | 1 222 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 706.00 | 672 706.00 | | 672 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 101.00 | 354 101.00 | | 354 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 247.00 | 1 542 247.00 | | 1 542 247.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 041.00 | 54 687.00 | 124 354.00 | 179 041.00 |
VI Groupe et associés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 012.00 | | | 193 012.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 659.00 | 1 758 659.00 | | 1 758 659.00 |
VW T.V.A. | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 755.00 | 1 793 053.00 | 955 702.00 | 2 778 755.00 |