| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 720.00 | 148 367.00 | 109 353.00 | 257 720.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
AP Constructions | 606 917.00 | 496 143.00 | 110 775.00 | 606 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028 623.00 | 5 749 289.00 | 2 279 335.00 | 8 028 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 539.00 | 299 932.00 | 96 607.00 | 396 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 547.00 | 6 693 730.00 | 2 799 817.00 | 9 493 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 144.00 | 5 991.00 | 563 153.00 | 569 144.00 |
BN En cours de production de biens | 50 668.00 | 5 428.00 | 45 240.00 | 50 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 092.00 | 15 415.00 | 596 678.00 | 612 092.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 574.00 | | 1 609 574.00 | 1 609 574.00 |
BZ Autres créances | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 131.00 | | 520 131.00 | 520 131.00 |
CF Disponibilités | 774 027.00 | | 774 027.00 | 774 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 199.00 | 26 834.00 | 4 282 365.00 | 4 309 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 746.00 | 6 720 564.00 | 7 082 182.00 | 13 802 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DG Autres réserves | 3 272 496.00 | 3 199 819.00 | | 3 272 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 457.00 | 174 676.00 | | -45 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 604.00 | 132 712.00 | | 159 604.00 |
DK Provisions réglementées | 428.00 | 1 526.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 672.00 | 4 241 335.00 | | 4 119 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 107.00 | 320 792.00 | | 213 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 786.00 | 1 618 419.00 | | 1 425 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 910.00 | 662 506.00 | | 665 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 478.00 | 726 972.00 | | 657 478.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 47 936.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 510.00 | 3 398 728.00 | | 2 962 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 182.00 | 7 684 109.00 | | 7 082 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 664.00 | 1 799 057.00 | | 1 753 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | 1 916.00 | | 2 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 133.00 | 5 616.00 | 87 749.00 | 82 133.00 |
FD Production vendue biens | 7 882 643.00 | 825 961.00 | 8 708 604.00 | 7 882 643.00 |
FG Production vendue services | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 697.00 | 831 577.00 | 8 883 274.00 | 8 051 697.00 |
FM Production stockée | | | 100 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 281 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 834.00 | |
GE Autres charges | | | 29 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 426 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 142.00 | 153 887.00 | | 118 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | 955.00 | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 277.00 | 29 775.00 | | 29 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 421.00 | 121 934.00 | | 74 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 2 502.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 54 065.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 471.00 | 67 869.00 | | 72 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 105.00 | -151 153.00 | | -37 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 285.00 | 8 932 107.00 | | 9 358 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 742.00 | 8 757 431.00 | | 9 403 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 457.00 | 174 676.00 | | -45 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 650.00 | | 8 070.00 | 249 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 592.00 | 465 295.00 | 58 157.00 | 6 286 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 247.00 | 20 120.00 | | 128 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 346.00 | 445 174.00 | 58 157.00 | 6 158 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 526.00 | | 1 098.00 | 1 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 013.00 | 26 834.00 | 35 013.00 | 35 013.00 |
6T Sur comptes clients | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 502.00 | 26 834.00 | 66 502.00 | 66 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 074.00 | 26 834.00 | 111 645.00 | 112 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 834.00 | 66 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 742.00 | 331 596.00 | 997 146.00 | 1 388 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 910.00 | 665 910.00 | | 665 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 931.00 | 366 931.00 | | 366 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 075.00 | 228 075.00 | | 228 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 574.00 | 1 609 574.00 | | 1 609 574.00 |
VB T. V. A. | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VC Groupe et associés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 101.00 | 59 401.00 | 151 700.00 | 211 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 014.00 | 1 894 014.00 | | 1 894 014.00 |
VW T.V.A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 510.00 | 1 753 664.00 | 1 148 846.00 | 2 962 510.00 |