| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 783.00 | 178 890.00 | 76 894.00 | 255 783.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
AP Constructions | 638 095.00 | 555 878.00 | 82 217.00 | 638 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212 601.00 | 6 538 899.00 | 1 673 702.00 | 8 212 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 294.00 | 277 620.00 | 44 673.00 | 322 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 295.00 | 7 551 287.00 | 2 013 008.00 | 9 564 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 558.00 | 7 660.00 | 680 898.00 | 688 558.00 |
BN En cours de production de biens | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 239.00 | 13 617.00 | 631 622.00 | 645 239.00 |
BT Marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 269.00 | | 1 415 269.00 | 1 415 269.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 131.00 | | 520 131.00 | 520 131.00 |
CF Disponibilités | 1 512 981.00 | | 1 512 981.00 | 1 512 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 793.00 | 21 277.00 | 4 995 516.00 | 5 016 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 088.00 | 7 572 564.00 | 7 008 524.00 | 14 581 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DG Autres réserves | 3 523 901.00 | 3 227 038.00 | | 3 523 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 153.00 | 446 862.00 | | 239 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 128.00 | 137 835.00 | | 119 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 782.00 | 4 544 337.00 | | 4 614 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 939.00 | 180 733.00 | | 125 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 565.00 | 1 273 954.00 | | 903 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 178.00 | 672 706.00 | | 694 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 103.00 | 651 352.00 | | 648 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 10.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 742.00 | 2 778 755.00 | | 2 393 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 524.00 | 7 328 284.00 | | 7 008 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 111.00 | 1 793 053.00 | | 1 775 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 1 692.00 | | 1 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 565.00 | | | 903 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 969.00 | 4 282.00 | 241 251.00 | 236 969.00 |
FD Production vendue biens | 7 383 919.00 | 892 449.00 | 8 276 368.00 | 7 383 919.00 |
FG Production vendue services | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 780.00 | 896 731.00 | 8 559 511.00 | 7 662 780.00 |
FM Production stockée | | | 86 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 723.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 691.00 | 34 115.00 | | 24 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 192.00 | 428.00 | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 883.00 | 34 543.00 | | 29 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 883.00 | 29 351.00 | | 29 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 173.00 | 14 566.00 | | 45 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 090.00 | 8 302 822.00 | | 8 739 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 937.00 | 7 855 960.00 | | 8 499 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 153.00 | 446 862.00 | | 239 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 459 080.00 | | 160 585.00 | 9 459 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 870.00 | 35 500.00 | 9 564 295.00 | 19 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 255 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 28 900.00 | 9 189 070.00 | 19 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 557.00 | | 9 826.00 | 252 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 981.00 | | 149 859.00 | 9 087 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 542.00 | | 900.00 | 118 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096 341.00 | 490 446.00 | 35 500.00 | 7 096 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 855.00 | 21 634.00 | 6 600.00 | 163 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932 486.00 | 468 811.00 | 28 900.00 | 6 932 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 025.00 | 21 277.00 | 20 025.00 | 20 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 025.00 | 21 277.00 | 20 025.00 | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 21 277.00 | 25 217.00 | 25 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 277.00 | 20 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 348.00 | 311 596.00 | 549 752.00 | 861 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 178.00 | 694 178.00 | | 694 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 730.00 | 364 730.00 | | 364 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 269.00 | 1 415 269.00 | | 1 415 269.00 |
VB T. V. A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 212.00 | 55 333.00 | 68 879.00 | 124 212.00 |
VI Groupe et associés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 425.00 | | | 416 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 872.00 | 1 745 872.00 | | 1 745 872.00 |
VW T.V.A. | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 742.00 | 1 775 111.00 | 618 631.00 | 2 393 742.00 |