| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 650.00 | 128 247.00 | 121 403.00 | 249 650.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
AP Constructions | 606 917.00 | 460 490.00 | 146 427.00 | 606 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990 842.00 | 5 422 286.00 | 1 568 556.00 | 6 990 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 232.00 | 275 570.00 | 90 663.00 | 366 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 399.00 | 6 286 592.00 | 2 213 807.00 | 8 500 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 422.00 | 678.00 | 584 744.00 | 585 422.00 |
BN En cours de production de biens | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 623.00 | 34 335.00 | 493 289.00 | 527 623.00 |
BT Marchandises | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 913.00 | 31 489.00 | 1 483 424.00 | 1 514 913.00 |
BZ Autres créances | 327 224.00 | | 327 224.00 | 327 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
CF Disponibilités | 1 892 068.00 | | 1 892 068.00 | 1 892 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 803.00 | 66 502.00 | 5 470 302.00 | 5 536 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 203.00 | 6 353 094.00 | 7 684 109.00 | 14 037 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DG Autres réserves | 3 199 819.00 | 3 193 777.00 | | 3 199 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 676.00 | 198 042.00 | | 174 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 712.00 | 116 255.00 | | 132 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526.00 | 648.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 335.00 | 4 241 324.00 | | 4 241 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 792.00 | 438 836.00 | | 320 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 419.00 | 837 045.00 | | 1 618 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 506.00 | 877 995.00 | | 662 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 972.00 | 813 163.00 | | 726 972.00 |
EA Autres dettes | 47 936.00 | 9 644.00 | | 47 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 104.00 | 34 273.00 | | 22 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 728.00 | 3 010 957.00 | | 3 398 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 109.00 | 7 252 280.00 | | 7 684 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 057.00 | 2 043 144.00 | | 1 799 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 1 710.00 | | 1 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 838.00 | 3 312.00 | 43 150.00 | 39 838.00 |
FD Production vendue biens | 7 571 890.00 | 910 674.00 | 8 482 564.00 | 7 571 890.00 |
FG Production vendue services | 38 710.00 | 429.00 | 39 139.00 | 38 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650 438.00 | 914 415.00 | 8 564 853.00 | 7 650 438.00 |
FM Production stockée | | | 25 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 887.00 | 81 736.00 | | 153 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 488.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 159.00 | 1 449.00 | | 92 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 775.00 | 22 930.00 | | 29 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 934.00 | 24 379.00 | | 121 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 924.00 | 648.00 | | 44 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 065.00 | 648.00 | | 54 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 869.00 | 23 731.00 | | 67 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 153.00 | -167 798.00 | | -151 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 107.00 | 8 513 901.00 | | 8 932 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 431.00 | 8 315 859.00 | | 8 757 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 676.00 | 198 042.00 | | 174 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 164.00 | | 392 301.00 | 8 224 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 118 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 065.00 | 8 500 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 465.00 | 8 132 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 550.00 | | 2 100.00 | 247 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872 472.00 | | 375 201.00 | 7 872 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 142.00 | | 15 000.00 | 104 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968 542.00 | 426 877.00 | 108 826.00 | 5 968 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 591.00 | 17 656.00 | | 110 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857 951.00 | 409 221.00 | 108 826.00 | 5 857 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648.00 | 878.00 | | 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 046.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 963.00 | 35 013.00 | 59 963.00 | 59 963.00 |
6T Sur comptes clients | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 451.00 | 35 013.00 | 59 963.00 | 91 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 099.00 | 79 937.00 | 59 963.00 | 92 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 013.00 | 59 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 375.00 | 192 633.00 | 1 268 742.00 | 1 581 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 506.00 | 662 506.00 | | 662 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 658.00 | 358 658.00 | | 358 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 860.00 | 1 477 860.00 | | 1 477 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VB T. V. A. | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VC Groupe et associés | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 875.00 | 107 946.00 | 210 929.00 | 318 875.00 |
VI Groupe et associés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 375.00 | | | 906 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 251.00 | | | 243 251.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 631.00 | 2 040 631.00 | | 2 040 631.00 |
VW T.V.A. | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 728.00 | 1 799 057.00 | 1 479 671.00 | 3 398 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |