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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 333.00 | 2 609.00 | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 809.00 | 39.00 | 5 848.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 971.00 | 1 605 391.00 | 574 580.00 | 2 179 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 419.00 | 325 346.00 | 276 073.00 | 601 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 305.00 | 1 974 065.00 | 872 240.00 | 2 846 305.00 |
BP En cours de production de services | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
BT Marchandises | 2 025 568.00 | 71 325.00 | 1 954 242.00 | 2 025 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 402.00 | 175 734.00 | 5 296 668.00 | 5 472 402.00 |
BZ Autres créances | 397 353.00 | | 397 353.00 | 397 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 205.00 | | 306 205.00 | 306 205.00 |
CF Disponibilités | 1 755 373.00 | | 1 755 373.00 | 1 755 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 257.00 | 247 059.00 | 9 938 198.00 | 10 185 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 563.00 | 2 221 124.00 | 10 810 438.00 | 13 031 563.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 240.00 | 1 976 638.00 | | 2 086 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 361.00 | 309 601.00 | | 625 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 602.00 | 3 606 240.00 | | 4 031 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 486.00 | 632 588.00 | | 2 062 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 129 142.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 237.00 | 2 324 743.00 | | 3 935 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 440.00 | 572 220.00 | | 725 440.00 |
EA Autres dettes | 51 112.00 | 5 856.00 | | 51 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 836.00 | 3 664 551.00 | | 6 778 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 438.00 | 7 270 791.00 | | 10 810 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 836.00 | 3 664 551.00 | | 6 778 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 422 236.00 | 357 831.00 | 15 780 067.00 | 15 422 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 2 884 653.00 | | 2 884 653.00 | 2 884 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 308 531.00 | 357 831.00 | 18 666 363.00 | 18 308 531.00 |
FM Production stockée | | | 87 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 173 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 881 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 274.00 | |
GE Autres charges | | | 70 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 402 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 879.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 13 120.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 943.00 | 116 684.00 | | 260 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 321 275.00 | 23 207 233.00 | | 19 321 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 695 914.00 | 22 897 631.00 | | 18 695 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 361.00 | 309 601.00 | | 625 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 137.00 | 364 440.00 | | 396 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 858.00 | | 356 974.00 | 2 660 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 525.00 | 2 846 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 525.00 | 2 818 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | 2 943.00 | 5 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 071.00 | | 354 030.00 | 2 636 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 054.00 | 506 899.00 | 100 888.00 | 1 568 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 334.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 245.00 | 506 565.00 | 100 888.00 | 1 562 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 445.00 | 42 451.00 | 119 571.00 | 148 445.00 |
6T Sur comptes clients | 104 170.00 | 80 823.00 | 9 258.00 | 104 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 615.00 | 123 274.00 | 128 829.00 | 252 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 615.00 | 123 274.00 | 128 829.00 | 252 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 274.00 | 128 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 237.00 | 3 935 237.00 | | 3 935 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 419 156.00 | | | 5 419 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VB T. V. A. | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 486.00 | 2 062 486.00 | | 2 062 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 710.00 | | | 278 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 905.00 | 5 938 662.00 | 16 243.00 | 5 954 905.00 |
VW T.V.A. | 273 898.00 | 273 898.00 | | 273 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 837.00 | 6 778 837.00 | | 6 778 837.00 |