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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 620.00 | 2 085 399.00 | 1 572 221.00 | 3 657 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 266.00 | 437 298.00 | 473 967.00 | 911 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 356.00 | 2 568 675.00 | 2 092 681.00 | 4 661 356.00 |
BP En cours de production de services | 292 308.00 | | 292 308.00 | 292 308.00 |
BT Marchandises | 3 101 829.00 | 23 693.00 | 3 078 136.00 | 3 101 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 164.00 | 348 543.00 | 4 419 621.00 | 4 768 164.00 |
BZ Autres créances | 856 536.00 | | 856 536.00 | 856 536.00 |
CF Disponibilités | 1 660 376.00 | | 1 660 376.00 | 1 660 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 131.00 | | 192 131.00 | 192 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871 347.00 | 372 237.00 | 10 499 110.00 | 10 871 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 703.00 | 2 940 912.00 | 12 591 791.00 | 15 532 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 333 568.00 | 2 723 100.00 | | 3 333 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 439.00 | 1 110 468.00 | | 303 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 007.00 | 5 153 568.00 | | 4 957 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 260.00 | 821 516.00 | | 1 073 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 825.00 | 1 052.00 | | 325 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 622.00 | 2 509 595.00 | | 5 462 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 233.00 | 1 070 068.00 | | 769 233.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 7 823.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 783.00 | 4 410 056.00 | | 7 634 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 791.00 | 9 563 624.00 | | 12 591 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 508 131.00 | 4 410 056.00 | | 7 508 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 661 485.00 | 237 820.00 | 22 899 305.00 | 22 661 485.00 |
FG Production vendue services | 3 032 139.00 | | 3 032 139.00 | 3 032 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 693 624.00 | 237 820.00 | 25 931 445.00 | 25 693 624.00 |
FM Production stockée | | | 98 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 286 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 257 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 808.00 | |
GE Autres charges | | | 224 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 265 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 516.00 | 1 426.00 | | 28 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 516.00 | 2 676.00 | | 28 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 4 286.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 244.00 | -1 610.00 | | 25 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 621 460.00 | 26 558 585.00 | | 27 621 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 318 020.00 | 25 448 117.00 | | 27 318 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 439.00 | 1 110 468.00 | | 303 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 879.00 | | 1 821 204.00 | 3 711 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 862.00 | 861 865.00 | 4 661 356.00 | 9 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 861 865.00 | 4 633 627.00 | 9 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 149.00 | | 1 821 204.00 | 3 684 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 832.00 | 800 749.00 | 636 906.00 | 2 404 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | 680.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 720.00 | 800 069.00 | 636 906.00 | 2 396 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 412.00 | | 35 719.00 | 59 412.00 |
6T Sur comptes clients | 341 329.00 | 17 809.00 | 10 595.00 | 341 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 741.00 | 17 809.00 | 46 313.00 | 400 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 741.00 | 17 809.00 | 46 313.00 | 400 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 809.00 | 41 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 622.00 | 5 462 622.00 | | 5 462 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 297.00 | 4 326 297.00 | | 4 326 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 867.00 | 441 867.00 | | 441 867.00 |
VB T. V. A. | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 972.00 | 890 972.00 | | 890 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 288.00 | 55 637.00 | 126 651.00 | 182 288.00 |
VI Groupe et associés | 325 826.00 | 325 826.00 | | 325 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 068.00 | 451 068.00 | | 451 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 583.00 | 260 583.00 | | 260 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 131.00 | 192 131.00 | | 192 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 076.00 | 5 833 076.00 | | 5 833 076.00 |
VW T.V.A. | 367 204.00 | 367 204.00 | | 367 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 783.00 | 7 508 132.00 | 126 651.00 | 7 634 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |