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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 853.00 | 3 651.00 | 20 201.00 | 23 853.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 892 184.00 | 150 183.00 | 742 001.00 | 892 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 867.00 | 1 740 425.00 | 635 441.00 | 2 375 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 807.00 | 848 525.00 | 1 166 282.00 | 2 014 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 036.00 | 2 748 634.00 | 2 663 401.00 | 5 412 036.00 |
BP En cours de production de services | 218 948.00 | | 218 948.00 | 218 948.00 |
BT Marchandises | 5 589 576.00 | 64 035.00 | 5 525 541.00 | 5 589 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 781.00 | 337 401.00 | 5 943 379.00 | 6 280 781.00 |
BZ Autres créances | 696 214.00 | | 696 214.00 | 696 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 001.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 001.00 |
CF Disponibilités | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 258.00 | | 335 258.00 | 335 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 370 650.00 | 401 436.00 | 14 969 211.00 | 15 370 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 688.00 | 3 150 071.00 | 17 632 616.00 | 20 782 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567 280.00 | 3 451 461.00 | | 3 567 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 120.00 | 515 819.00 | | 446 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 401.00 | 5 287 280.00 | | 5 333 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 449.00 | 5 206 992.00 | | 5 506 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 863.00 | 207 876.00 | | 406 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 776.00 | 5 059 751.00 | | 5 392 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 849.00 | 916 097.00 | | 969 849.00 |
EA Autres dettes | 23 277.00 | 29 164.00 | | 23 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 299 215.00 | 11 420 034.00 | | 12 299 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 632 616.00 | 16 707 315.00 | | 17 632 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 563 509.00 | 6 358 183.00 | | 7 563 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 196 741.00 | 835 500.00 | 24 032 241.00 | 23 196 741.00 |
FG Production vendue services | 3 786 990.00 | 108.00 | 3 787 098.00 | 3 786 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 983 731.00 | 835 608.00 | 27 819 339.00 | 26 983 731.00 |
FM Production stockée | | | 18 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 025 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 211 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 392 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 650 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 46 775.00 | | 11 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | 46 775.00 | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 6 930.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 6 930.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 39 844.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 405.00 | 140 045.00 | | 133 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 304 225.00 | 22 436 073.00 | | 29 304 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 858 105.00 | 21 920 253.00 | | 28 858 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 120.00 | 515 819.00 | | 446 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 665.00 | | 579 540.00 | 5 714 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 168.00 | 5 412 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 168.00 | 5 377 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 20 910.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701 398.00 | | 558 630.00 | 5 701 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 584.00 | 537 880.00 | 489 829.00 | 2 700 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 709.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 792.00 | 537 172.00 | 489 829.00 | 2 691 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 615.00 | 15 000.00 | 39 580.00 | 88 615.00 |
6T Sur comptes clients | 414 157.00 | 5 881.00 | 82 636.00 | 414 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 772.00 | 20 881.00 | 122 216.00 | 502 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 772.00 | 20 881.00 | 122 216.00 | 502 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 881.00 | 122 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 776.00 | 5 392 776.00 | | 5 392 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 720.00 | 170 720.00 | | 170 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 931.00 | 5 864 931.00 | | 5 864 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 851.00 | 415 851.00 | | 415 851.00 |
VB T. V. A. | 199 688.00 | 199 688.00 | | 199 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270 113.00 | 534 406.00 | 3 887 084.00 | 5 270 113.00 |
VI Groupe et associés | 405 963.00 | 405 963.00 | | 405 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 224.00 | | | 221 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 032.00 | 486 032.00 | | 486 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 259.00 | 335 259.00 | | 335 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 036.00 | 7 314 036.00 | | 7 314 036.00 |
VW T.V.A. | 588 090.00 | 588 090.00 | | 588 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 299 215.00 | 7 563 508.00 | 3 887 084.00 | 12 299 215.00 |