| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 1 314.00 | 1 628.00 | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 815.00 | 32.00 | 5 848.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 435.00 | 1 894 195.00 | 1 125 239.00 | 3 019 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 401.00 | 389 745.00 | 242 656.00 | 632 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 751.00 | 2 328 256.00 | 1 388 494.00 | 3 716 751.00 |
BP En cours de production de services | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
BT Marchandises | 2 465 470.00 | 28 611.00 | 2 436 859.00 | 2 465 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 717.00 | 296 125.00 | 3 417 592.00 | 3 713 717.00 |
BZ Autres créances | 681 451.00 | | 681 451.00 | 681 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 936 389.00 | | 936 389.00 | 936 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 050 180.00 | 324 736.00 | 7 725 444.00 | 8 050 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 766 932.00 | 2 652 993.00 | 9 113 939.00 | 11 766 932.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 602.00 | 2 086 240.00 | | 2 461 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 497.00 | 625 361.00 | | 561 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 100.00 | 4 031 602.00 | | 4 343 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 450.00 | 2 062 486.00 | | 430 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 4 560.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 462.00 | 3 935 237.00 | | 3 432 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 726.00 | 725 440.00 | | 888 726.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 51 112.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 839.00 | 6 778 836.00 | | 4 770 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 939.00 | 10 810 438.00 | | 9 113 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 839.00 | 6 778 836.00 | | 4 770 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 250 702.00 | 260 626.00 | 18 511 328.00 | 18 250 702.00 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 3 015 855.00 | | 3 015 855.00 | 3 015 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 267 236.00 | 260 626.00 | 21 527 863.00 | 21 267 236.00 |
FM Production stockée | | | 31 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 910 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 389 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 870.00 | |
GE Autres charges | | | 56 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 340.00 | 260 943.00 | | 204 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 140 409.00 | 19 321 275.00 | | 22 140 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 578 911.00 | 18 695 914.00 | | 21 578 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 497.00 | 625 361.00 | | 561 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 898.00 | 396 137.00 | | 275 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 306.00 | | 1 197 536.00 | 2 846 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 090.00 | 3 716 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 090.00 | 3 689 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 576.00 | | 1 197 536.00 | 2 818 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 065.00 | 624 823.00 | 270 632.00 | 1 974 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 988.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 922.00 | 623 835.00 | 270 631.00 | 1 967 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 325.00 | 13 426.00 | 56 140.00 | 71 325.00 |
6T Sur comptes clients | 175 734.00 | 125 444.00 | 5 053.00 | 175 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 059.00 | 138 871.00 | 61 194.00 | 247 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 059.00 | 138 871.00 | 61 194.00 | 247 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 871.00 | 61 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 463.00 | 3 432 463.00 | | 3 432 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 172.00 | 285 172.00 | | 285 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 923.00 | 227 923.00 | | 227 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 576.00 | | | 3 360 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 142.00 | | | 353 142.00 |
VB T. V. A. | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 450.00 | 430 450.00 | | 430 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 322.00 | | | 449 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 089.00 | 4 457 846.00 | 16 243.00 | 4 474 089.00 |
VW T.V.A. | 329 730.00 | 329 730.00 | | 329 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 840.00 | 4 770 840.00 | | 4 770 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |