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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 295.00 | 647.00 | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 5 809.00 | 40.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 973.00 | 1 265 803.00 | 808 171.00 | 2 073 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 913.00 | 259 258.00 | 265 656.00 | 524 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 858.00 | 1 568 054.00 | 1 092 804.00 | 2 660 858.00 |
BP En cours de production de services | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BT Marchandises | 2 680 383.00 | 148 445.00 | 2 531 938.00 | 2 680 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 648.00 | 104 170.00 | 1 985 478.00 | 2 089 648.00 |
BZ Autres créances | 693 648.00 | | 693 648.00 | 693 648.00 |
CF Disponibilités | 830 162.00 | | 830 162.00 | 830 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 603.00 | 252 615.00 | 6 177 988.00 | 6 430 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 461.00 | 1 820 669.00 | 7 270 792.00 | 9 091 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 639.00 | 1 577 117.00 | | 1 976 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 602.00 | 649 522.00 | | 309 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 240.00 | 3 546 639.00 | | 3 606 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 589.00 | 92 489.00 | | 632 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 143.00 | 129 166.00 | | 129 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 744.00 | 3 183 825.00 | | 2 324 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 220.00 | 834 327.00 | | 572 220.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 551.00 | 4 239 808.00 | | 3 664 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 792.00 | 7 819 287.00 | | 7 270 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 551.00 | 4 239 808.00 | | 3 664 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 634 398.00 | 189 208.00 | 18 823 606.00 | 18 634 398.00 |
FD Production vendue biens | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
FG Production vendue services | 3 279 833.00 | | 3 279 833.00 | 3 279 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 928 175.00 | 189 208.00 | 22 117 383.00 | 21 928 175.00 |
FM Production stockée | | | -41 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 935 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 808.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 713 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 732.00 | 62 117.00 | | 146 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 168 830.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 168 830.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 426.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | 152 147.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 158 573.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 120.00 | 10 257.00 | | 13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 684.00 | 307 027.00 | | 116 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 233.00 | 22 807 402.00 | | 23 207 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897 632.00 | 22 157 879.00 | | 22 897 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 602.00 | 649 522.00 | | 309 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 197.00 | | | 481 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 364 440.00 | 158 910.00 | | 364 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 051.00 | | 1 117 987.00 | 2 160 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 180.00 | 2 660 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 917.00 | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 262.00 | 2 636 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 347.00 | | 1 117 987.00 | 2 127 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 414.00 | 614 090.00 | 612 450.00 | 1 566 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 3 193.00 | 7 917.00 | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 881.00 | 610 897.00 | 604 533.00 | 1 555 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 806.00 | 129 043.00 | 84 404.00 | 103 806.00 |
6T Sur comptes clients | 104 148.00 | 77 766.00 | 77 744.00 | 104 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 954.00 | 206 808.00 | 162 148.00 | 207 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 794.00 | 206 808.00 | 194 988.00 | 240 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 808.00 | 194 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 744.00 | 2 324 744.00 | | 2 324 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 823.00 | 2 040 823.00 | | 2 040 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 589.00 | 607 589.00 | | 607 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 854.00 | 264 854.00 | | 264 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 345.00 | 2 864 345.00 | | 2 864 345.00 |
VW T.V.A. | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 551.00 | 3 664 551.00 | | 3 664 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |