| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 892 184.00 | 111 733.00 | 780 450.00 | 892 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 294.00 | 1 884 031.00 | 853 262.00 | 2 737 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 919.00 | 696 026.00 | 1 280 892.00 | 1 976 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 665.00 | 2 700 584.00 | 3 014 081.00 | 5 714 665.00 |
BP En cours de production de services | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
BT Marchandises | 5 111 574.00 | 88 615.00 | 5 022 959.00 | 5 111 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 135.00 | 414 156.00 | 4 302 978.00 | 4 717 135.00 |
BZ Autres créances | 478 541.00 | | 478 541.00 | 478 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 868 151.00 | | 868 151.00 | 868 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 196 006.00 | 502 771.00 | 13 693 234.00 | 14 196 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 910 671.00 | 3 203 356.00 | 16 707 315.00 | 19 910 671.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 461.00 | 3 437 007.00 | | 3 451 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 819.00 | 414 453.00 | | 515 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 280.00 | 5 171 461.00 | | 5 287 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206 992.00 | 2 583 618.00 | | 5 206 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 876.00 | 155 644.00 | | 207 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 167 000.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 751.00 | 3 555 929.00 | | 5 059 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 097.00 | 597 611.00 | | 916 097.00 |
EA Autres dettes | 29 164.00 | 21 117.00 | | 29 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 034.00 | 7 080 922.00 | | 11 420 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 707 315.00 | 12 252 383.00 | | 16 707 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 342 084.00 | 135 500.00 | 17 477 584.00 | 17 342 084.00 |
FG Production vendue services | 3 361 118.00 | | 3 361 118.00 | 3 361 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 703 203.00 | 135 500.00 | 20 838 703.00 | 20 703 203.00 |
FM Production stockée | | | -20 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 121 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 201 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 163.00 | |
GE Autres charges | | | 477 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 737 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 775.00 | 2 500.00 | | 46 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 775.00 | 2 500.00 | | 46 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 584.00 | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 15 475.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 844.00 | -12 975.00 | | 39 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 045.00 | 66 382.00 | | 140 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 436 073.00 | 25 536 396.00 | | 22 436 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 920 253.00 | 25 121 943.00 | | 21 920 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 819.00 | 414 453.00 | | 515 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 985.00 | 790 493.00 | | 542 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 849.00 | | 732 932.00 | 6 321 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 116.00 | 5 714 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340 116.00 | 5 701 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 609.00 | | 732 905.00 | 6 308 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 27.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 757.00 | 701 051.00 | 863 224.00 | 2 862 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 965.00 | 701 051.00 | 863 224.00 | 2 853 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 667.00 | 63 164.00 | 15 216.00 | 40 667.00 |
6T Sur comptes clients | 393 415.00 | 44 000.00 | 23 257.00 | 393 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 082.00 | 107 164.00 | 38 473.00 | 434 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 082.00 | 107 164.00 | 38 473.00 | 434 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 164.00 | 38 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 752.00 | 5 059 752.00 | | 5 059 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 093.00 | 4 212 093.00 | | 4 212 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 042.00 | 505 042.00 | | 505 042.00 |
VB T. V. A. | 193 420.00 | 193 420.00 | | 193 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206 993.00 | 145 293.00 | 4 185 200.00 | 5 206 993.00 |
VI Groupe et associés | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 650.00 | 284 650.00 | | 284 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 179.00 | 320 179.00 | | 320 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 636.00 | 5 517 636.00 | | 5 517 636.00 |
VW T.V.A. | 499 457.00 | 499 457.00 | | 499 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 419 883.00 | 6 358 183.00 | 4 185 200.00 | 11 419 883.00 |