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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 23 793.00 | 26 632.00 | 50 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 405.00 | 23 793.00 | 1 003 612.00 | 1 027 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 158.00 | 69 848.00 | 1 708 310.00 | 1 778 158.00 |
BZ Autres créances | 945 040.00 | | 945 040.00 | 945 040.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 348.00 | 69 848.00 | 2 723 500.00 | 2 793 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 753.00 | 93 641.00 | 3 727 112.00 | 3 820 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 161.00 | 24 719.00 | | 95 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 869.00 | 70 442.00 | | 153 869.00 |
DL TOTAL (I) | 359 030.00 | 205 161.00 | | 359 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 919.00 | 1 090 822.00 | | 1 393 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 173.00 | 375 000.00 | | 350 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 910.00 | 1 079 937.00 | | 966 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 033.00 | 689 530.00 | | 641 033.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | 7 006.00 | | 16 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 368 082.00 | 3 245 446.00 | | 3 368 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 112.00 | 3 450 606.00 | | 3 727 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 770.00 | 2 252 325.00 | | 2 431 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 740.00 | | 4 360 740.00 | 4 360 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 740.00 | | 4 360 740.00 | 4 360 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 879.00 | 50.00 | | 31 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 879.00 | 50.00 | | 39 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 5 173.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 442.00 | 50.00 | | 31 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 953.00 | 5 223.00 | | 31 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | -5 173.00 | | 7 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 817.00 | 25 583.00 | | 63 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 716.00 | 4 413 400.00 | | 4 414 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 847.00 | 4 342 957.00 | | 4 260 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 869.00 | 70 442.00 | | 153 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 220.00 | 25 754.00 | | 18 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 467.00 | | 32 817.00 | 1 026 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 879.00 | 1 027 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 879.00 | 50 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 044.00 | | | 960 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | | 31 879.00 | 50 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | 938.00 | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 10 521.00 | 437.00 | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 10 521.00 | 437.00 | 13 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 550.00 | 21 658.00 | 8 360.00 | 56 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 550.00 | 21 658.00 | 8 360.00 | 56 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550.00 | 21 658.00 | 8 360.00 | 56 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 658.00 | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 910.00 | 966 910.00 | | 966 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 339.00 | | | 1 702 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
VB T. V. A. | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
VC Groupe et associés | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 946.00 | 313 946.00 | | 313 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 974.00 | 143 662.00 | 554 494.00 | 1 429 974.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 888.00 | | | 377 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 266.00 | | | 714 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 974.00 | 2 808 974.00 | | 2 808 974.00 |
VW T.V.A. | 334 245.00 | 334 245.00 | | 334 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 082.00 | 2 431 770.00 | 554 494.00 | 3 718 082.00 |