| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 643.00 | 10 357.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 239.00 | 38 711.00 | 71 529.00 | 110 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 570.00 | 39 354.00 | 1 062 216.00 | 1 101 570.00 |
BP En cours de production de services | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 265.00 | 36 036.00 | 1 496 229.00 | 1 532 265.00 |
BZ Autres créances | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
CF Disponibilités | 563 328.00 | | 563 328.00 | 563 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 423.00 | 36 036.00 | 2 355 386.00 | 2 391 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 993.00 | 75 390.00 | 3 417 603.00 | 3 492 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 134.00 | 469 387.00 | | 700 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 179.00 | 230 746.00 | | 421 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 313.00 | 810 134.00 | | 1 231 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 317.00 | 926 056.00 | | 760 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 220.00 | 23 813.00 | | 27 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 125.00 | 11 893.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 736.00 | 800 152.00 | | 658 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 340.00 | 973 874.00 | | 701 340.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | 241 885.00 | | 28 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 290.00 | 2 977 673.00 | | 2 186 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 603.00 | 3 813 306.00 | | 3 417 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 143.00 | | 4 869 143.00 | 4 869 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 143.00 | | 4 869 143.00 | 4 869 143.00 |
FM Production stockée | | | 58 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | 12 790.00 | | 2 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 388.00 | 12 790.00 | | 28 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 305.00 | 35 673.00 | | 37 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 917.00 | -22 883.00 | | -8 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 295.00 | 92 424.00 | | 171 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 998.00 | 4 642 767.00 | | 5 085 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 819.00 | 4 412 021.00 | | 4 664 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 179.00 | 230 746.00 | | 421 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 044.00 | | 43 526.00 | 1 058 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 044.00 | | 11 000.00 | 960 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 854.00 | | 32 385.00 | 77 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | | 141.00 | 20 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 523.00 | 11 830.00 | | 27 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 11 187.00 | | 27 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 136 255.00 | | 100 219.00 | 136 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 255.00 | | 100 219.00 | 136 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 755.00 | | 125 719.00 | 161 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 736.00 | 658 736.00 | | 658 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 483.00 | 1 489 483.00 | | 1 489 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VB T. V. A. | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 410.00 | 147 558.00 | 548 964.00 | 704 410.00 |
VI Groupe et associés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 543.00 | 1 757 543.00 | | 1 757 543.00 |
VW T.V.A. | 324 173.00 | 324 173.00 | | 324 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 165.00 | 1 619 313.00 | 548 964.00 | 2 176 165.00 |