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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 33 664.00 | 16 761.00 | 50 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 295.00 | 33 664.00 | 1 001 631.00 | 1 035 295.00 |
BP En cours de production de services | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 530.00 | 64 611.00 | 1 869 919.00 | 1 934 530.00 |
BZ Autres créances | 305 932.00 | | 305 932.00 | 305 932.00 |
CF Disponibilités | 291 454.00 | | 291 454.00 | 291 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 892.00 | 64 611.00 | 2 544 281.00 | 2 608 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 187.00 | 98 275.00 | 3 545 912.00 | 3 644 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 030.00 | 95 161.00 | | 249 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 357.00 | 153 869.00 | | 220 357.00 |
DL TOTAL (I) | 579 387.00 | 359 030.00 | | 579 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 416.00 | 1 393 919.00 | | 938 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348.00 | 350 173.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 842.00 | 1 030 335.00 | | 957 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 481.00 | 641 036.00 | | 852 481.00 |
EA Autres dettes | 195 438.00 | 79 812.00 | | 195 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 525.00 | 3 495 276.00 | | 2 966 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 912.00 | 3 854 306.00 | | 3 545 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 747.00 | 3 453 659.00 | | 2 100 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 370.00 | | 4 293 370.00 | 4 293 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 370.00 | | 4 293 370.00 | 4 293 370.00 |
FM Production stockée | | | 36 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 198.00 | 63 817.00 | | 94 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 853.00 | 4 414 716.00 | | 4 362 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 495.00 | 4 260 847.00 | | 4 142 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 357.00 | 153 869.00 | | 220 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 210.00 | 18 220.00 | | 16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 405.00 | | 7 890.00 | 1 027 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 044.00 | | | 960 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | | 3 200.00 | 50 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 936.00 | | 4 690.00 | 16 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 793.00 | 9 871.00 | | 23 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | 9 871.00 | | 23 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 848.00 | | 5 238.00 | 69 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 848.00 | | 5 238.00 | 69 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 848.00 | | 5 238.00 | 69 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 842.00 | 957 842.00 | | 957 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 769.00 | | | 1 864 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
VB T. V. A. | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 312.00 | 146 562.00 | 546 849.00 | 936 312.00 |
VI Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 994.00 | 2 298 994.00 | | 2 298 994.00 |
VW T.V.A. | 479 591.00 | 479 591.00 | | 479 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 525.00 | 2 176 774.00 | 546 849.00 | 2 966 525.00 |