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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 27 523.00 | 50 330.00 | 77 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 044.00 | 27 523.00 | 1 030 520.00 | 1 058 044.00 |
BP En cours de production de services | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 462.00 | 136 255.00 | 1 682 207.00 | 1 818 462.00 |
BZ Autres créances | 620 497.00 | | 620 497.00 | 620 497.00 |
CF Disponibilités | 419 587.00 | | 419 587.00 | 419 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 041.00 | 136 255.00 | 2 782 786.00 | 2 919 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 085.00 | 163 778.00 | 3 813 306.00 | 3 977 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 387.00 | 249 030.00 | | 469 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 746.00 | 220 357.00 | | 230 746.00 |
DL TOTAL (I) | 810 134.00 | 579 387.00 | | 810 134.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 056.00 | 938 416.00 | | 926 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 22 348.00 | | 23 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 152.00 | 957 842.00 | | 800 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 874.00 | 852 481.00 | | 973 874.00 |
EA Autres dettes | 241 885.00 | 195 438.00 | | 241 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 673.00 | 2 966 525.00 | | 2 977 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 306.00 | 3 545 912.00 | | 3 813 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 686.00 | | 4 571 686.00 | 4 571 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 686.00 | | 4 571 686.00 | 4 571 686.00 |
FM Production stockée | | | -7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 883.00 | | | -22 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 424.00 | 94 198.00 | | 92 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 767.00 | 4 362 853.00 | | 4 642 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 021.00 | 4 142 495.00 | | 4 412 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 746.00 | 220 357.00 | | 230 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 384.00 | 16 210.00 | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 295.00 | | 57 646.00 | 1 035 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 424.00 | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 897.00 | 1 058 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 473.00 | 77 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 044.00 | | | 960 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 625.00 | | 55 701.00 | 53 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 626.00 | | 1 944.00 | 21 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 664.00 | 15 383.00 | 21 524.00 | 33 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 664.00 | 15 383.00 | 21 524.00 | 33 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 611.00 | 74 457.00 | 2 813.00 | 64 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 611.00 | 74 457.00 | 2 813.00 | 64 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 611.00 | 99 957.00 | 2 813.00 | 64 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 457.00 | 2 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 152.00 | 800 152.00 | | 800 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 474.00 | 142 474.00 | | 142 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 885.00 | 241 885.00 | | 241 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 535.00 | 1 661 535.00 | | 1 661 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
VB T. V. A. | 318 270.00 | 318 270.00 | | 318 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 092.00 | 152 682.00 | 603 356.00 | 857 092.00 |
VI Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 041.00 | 294 041.00 | | 294 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 413.00 | 2 487 413.00 | | 2 487 413.00 |
VW T.V.A. | 674 986.00 | 674 986.00 | | 674 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 780.00 | 2 261 369.00 | 603 356.00 | 2 965 780.00 |