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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 977.00 | 3 023.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 970.00 | 62 702.00 | 50 268.00 | 112 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 339.00 | 70 679.00 | 1 035 660.00 | 1 106 339.00 |
BP En cours de production de services | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 688.00 | 31 799.00 | 1 276 889.00 | 1 308 688.00 |
BZ Autres créances | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CF Disponibilités | 1 228 870.00 | | 1 228 870.00 | 1 228 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 912.00 | 31 799.00 | 2 774 112.00 | 2 805 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 250.00 | 102 478.00 | 3 809 772.00 | 3 912 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 012.00 | 1 121 313.00 | | 1 388 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396.00 | 266 699.00 | | 226 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 408.00 | 1 498 012.00 | | 1 724 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 675.00 | 1 266 417.00 | | 775 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 009.00 | 56 207.00 | | 45 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 421.00 | 3 835.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 623.00 | 671 233.00 | | 509 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 304.00 | 658 944.00 | | 658 304.00 |
EA Autres dettes | 85 331.00 | 53 299.00 | | 85 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 364.00 | 2 709 933.00 | | 2 085 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 772.00 | 4 207 945.00 | | 3 809 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 918.00 | | 4 511 918.00 | 4 511 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 918.00 | | 4 511 918.00 | 4 511 918.00 |
FM Production stockée | | | -35 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 487.00 | |
GE Autres charges | | | 12 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 572.00 | 11 678.00 | | 27 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572.00 | 11 678.00 | | 27 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 253.00 | 2 481.00 | | 25 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 9 197.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 226.00 | 101 757.00 | | 80 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 797.00 | 4 465 980.00 | | 4 537 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 401.00 | 4 199 281.00 | | 4 311 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 396.00 | 266 699.00 | | 226 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 068.00 | 16 038.00 | | 22 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 596.00 | | 8 781.00 | 1 097 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 22 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 1 106 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 044.00 | | | 971 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | | 8 781.00 | 104 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 769.00 | 18 910.00 | | 51 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 3 667.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 15 243.00 | | 47 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 217.00 | 24 487.00 | 11 905.00 | 19 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 217.00 | 24 487.00 | 11 905.00 | 19 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | 24 487.00 | 11 905.00 | 19 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 487.00 | 11 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 623.00 | 509 623.00 | | 509 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 728.00 | 1 268 728.00 | | 1 268 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 214.00 | 212 684.00 | 494 530.00 | 707 214.00 |
VI Groupe et associés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 485.00 | | | 484 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 683.00 | 1 552 683.00 | | 1 552 683.00 |
VW T.V.A. | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 943.00 | 1 579 413.00 | 494 530.00 | 2 073 943.00 |